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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,02 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,04 % |
520.509
-32.016
| -6 % | -1,47 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
102
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,04 % |
184.325
+5.270
| +3 % | +628.618 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
103
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,03 % |
182.548
-4.287
| -2 % | -456.316 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
104
SGI Enhanced Core ETF
USDX
296 Mio. $
| 19,3 Mio. $ | 0,03 % |
757.431
+4.269
| +0,6 % | +109.881 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
105
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
162 Mio. $
| 19,2 Mio. $ | 0,03 % |
795.489
+7.534
| +1 % | +197.376 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
106
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,03 % |
794.598
-1.146
| -0,1 % | -26.719 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
107
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,03 % |
335.755
-9.518
| -3 % | -522.313 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
108
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,03 % |
465.072
+17.338
| +4 % | +648.049 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
109
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,03 % |
23.386
+1.306
| +6 % | +946.859 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
110
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,03 % |
204.219
+3.849
| +2 % | +305.501 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
111
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,03 % |
204.580
+12.231
| +6 % | +967.198 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
112
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,03 % |
403.545
+27.548
| +7 % | +1,14 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
113
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,03 % |
422.613
+92.455
| +28 % | +3,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
114
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,03 % |
318.938
+6.207
| +2 % | +290.447 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
115
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,03 % |
214.113
+5.808
| +3 % | +398.363 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
116
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
253.502
+11.445
| +5 % | +655.247 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
117
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
415.302
+35.364
| +9 % | +1,17 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
118
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,02 % |
381.067
+7.512
| +2 % | +275.989 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
119
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,02 % |
291.079
-15.254
| -5 % | -730.052 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
120
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
296.948
-67.766
| -19 % | -3,17 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
121
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,02 % |
180.825
-11.224
| -6 % | -836.513 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
122
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,02 % |
116.839
-26.326
| -18 % | -2,87 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
123
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,02 % |
43.524
+7.606
| +21 % | +2,18 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
124
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
246 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,02 % |
+224.944
| Neu | +12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,02 % |
466.217
+425.082
| +1.033 % | +10,9 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .