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Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$591억
회전율
13.31%
1년 추정 수익률
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.95%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+46.26%
5년 예상 수익률
+34.87%
10년 예상 수익률
+109.51%
AUM
US$591억
AUM 성장
+US$63.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$6.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.29%
보유액
691
신규
76
증가
406
축소
192
청산됨
16
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$89.1억
| US$1182만 | 0.02% |
294,068
-11,606
| -4% | -US$44.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
127
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.1억
| US$1180만 | 0.02% |
247,116
+16,809
| +7% | +US$80.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
128
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
US$7629만
| US$1162만 | 0.02% |
326,159
-8,346
| -2% | -US$30.8만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
129
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.3억
| US$1158만 | 0.02% |
258,283
+73
| +0% | +US$3.36천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
130
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.6억
| US$1149만 | 0.02% |
314,591
+8,647
| +3% | +US$31.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
131
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.3억
| US$1148만 | 0.02% |
246,132
-15,595
| -6% | -US$70.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
132
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502억
| US$1129만 | 0.02% |
244,719
+36,277
| +17% | +US$167만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
133
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.7억
| US$1094만 | 0.02% |
151,401
+1,625
| +1% | +US$11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
134
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$1082만 | 0.02% |
49,352
-1,295
| -3% | -US$27.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
135
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.4억
| US$1060만 | 0.02% |
405,281
+23,588
| +6% | +US$60.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
136
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$38억
| US$1038만 | 0.02% |
125,622
-1,545
| -1% | -US$12.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
137
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$1033만 | 0.02% |
325,702
+54,522
| +20% | +US$173만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
138
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.4억
| US$1016만 | 0.02% |
108,838
-11,993
| -10% | -US$111만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
139
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$125억
| US$1014만 | 0.02% |
242,967
+18,609
| +8% | +US$74.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
140
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.3억
| US$1010만 | 0.02% |
236,809
+5,614
| +2% | +US$23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
141
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$40.1억
| US$1000만 | 0.02% |
385,238
+112,584
| +41% | +US$357만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.7억
| US$962만 | 0.02% |
175,871
-683
| -0.4% | -US$3.73만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
143
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$192억
| US$948만 | 0.02% |
91,956
+2,808
| +3% | +US$29.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
144
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$938만 | 0.02% |
59,766
+10,822
| +22% | +US$165만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
145
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$38.2억
| US$928만 | 0.02% |
170,324
+14,113
| +9% | +US$76.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
146
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$143억
| US$909만 | 0.02% |
70,983
-387
| -0.5% | -US$4.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
147
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$17.7억
| US$903만 | 0.02% |
167,573
+6,250
| +4% | +US$33.5만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
148
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$888만 | 0.02% |
44,365
+13,738
| +45% | +US$282만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
149
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$222억
| US$880만 | 0.01% |
94,308
+1,069
| +1% | +US$9.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
150
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$795만 | 0.01% |
82,417
+1,276
| +2% | +US$12.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.