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Betterment LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$591億
売買回転率
13.31%
推定1年リターン
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.95%
1年予想リターン
+18.41%
3年間の予想リターン
+46.26%
5年予想リターン
+34.87%
10年間の推定リターン
+109.51%
AUM
$591億
運用資産残高の伸び率
+$63.3億
(+12%)
資金フロー
+$6.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.29%
保有額
691
新規
76
買い増し
406
減少
192
解消
16
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$10.4億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5.34億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1.56億 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$1.22億 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5547万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$8.2億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.08億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$8579万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$7600万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$4548万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.83% |
| 2 | 情報技術 | 0.08% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.02% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$204億
| $793万 | 0.01% |
49,106
+6,468
| +15% | +$91.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
152
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$195億
| $748万 | 0.01% |
140,587
+3,292
| +2% | +$17.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
153
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$61.9億
| $709万 | 0.01% |
198,843
-17,861
| -8% | -$83.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
154
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1064億
| $697万 | 0.01% |
46,985
+126
| +0.3% | +$1.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
155
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$366億
| $692万 | 0.01% |
118,860
+4,127
| +4% | +$24.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
156
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$18.7億
| $662万 | 0.01% |
134,574
-42,344
| -24% | -$197万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
157
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$17.7億
| $655万 | 0.01% |
129,429
+7,359
| +6% | +$37.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $647万 | 0.01% |
17,682
-2,582
| -13% | -$87.9万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
159
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
$1.91億
| $646万 | 0.01% |
140,728
+4,005
| +3% | +$18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
160
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
$3.38億
| $606万 | 0.01% |
39,239
+66
| +0.2% | +$9,708 |
2020 Q4
22四半期
|
|
161
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
$9072万
| $591万 | 0.01% |
117,242
+32,475
| +38% | +$163万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
162
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $587万 | 0.01% |
129,087
+16,110
| +14% | +$73.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
163
SPDR Gold Trust
GLD
$1348億
| $579万 | 0.01% |
15,727
+334
| +2% | +$13.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
164
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$19.5億
| $575万 | 0.01% |
107,366
+1,607
| +2% | +$8.51万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1248億
| $574万 | 0.01% |
74,404
+2,382
| +3% | +$17.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
166
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $571万 | 0.01% |
60,424
-903
| -1% | -$8.54万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
167
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$56.1億
| $569万 | 0.01% |
208,266
+51,926
| +33% | +$143万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
168
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$28.2億
| $556万 | 0.01% |
109,524
+6,411
| +6% | +$32.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
169
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $556万 | 0.01% |
53,446
+2,023
| +4% | +$20.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
170
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $539万 | 0.01% |
15,261
+1,953
| +15% | +$69.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
171
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $535万 | 0.01% |
99,071
+3,004
| +3% | +$16.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
172
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $524万 | 0.01% |
61,223
+4,546
| +8% | +$37.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
173
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $516万 | 0.01% |
20,695
+114
| +0.6% | +$2.59万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
174
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$15.5億
| $514万 | 0.01% |
102,031
-11,495
| -10% | -$57.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
175
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$88.1億
| $505万 | 0.01% |
34,192
-3,749
| -10% | -$53万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Betterment LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Betterment LLCは691銘柄を保有し、保有額は$591億でした。前四半期の$528億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Betterment LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 76件、406件増加しました、192件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、保有株数は224,944株、評価額は$1212万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$8.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、株数は224,944株、評価額は$1212万でした。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.4億でした。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$8.2億相当を減らしました。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Betterment LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$591億のポートフォリオの67%を占めています。
- Betterment LLCは2026年第2四半期に新たに76件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Betterment LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$591億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBetterment LLCの 13F報告書 に基づいています。