Betterment LLC ポートフォリオ保有銘柄
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$10.4億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5.34億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1.56億 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$1.22億 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5547万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$8.2億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.08億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$8579万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$7600万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$4548万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.83% |
| 2 | 情報技術 | 0.08% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.02% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.9億
| $498万 | 0.01% |
110,457
-4,396
| -4% | -$19.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
177
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $495万 | 0.01% |
20,765
+3,349
| +19% | +$84.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
178
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $494万 | 0.01% |
13,255
+2,289
| +21% | +$92.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
179
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$840億
| $480万 | 0.01% |
30,354
+696
| +2% | +$10.9万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
180
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$148億
| $460万 | 0.01% |
15,810
-4,047
| -20% | -$114万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
181
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$114億
| $443万 | 0.01% |
168,780
+40,209
| +31% | +$105万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
182
Strive 500 ETF
STXF
$11.7億
| $441万 | 0.01% |
91,263
+8,652
| +10% | +$40.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
183
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$40億
| $439万 | 0.01% |
151,480
+7,183
| +5% | +$20.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
184
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $431万 | 0.01% |
53,119
+1,778
| +3% | +$13.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
185
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $427万 | 0.01% |
10,158
+1,716
| +20% | +$68.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $418万 | 0.01% |
46,076
+3,468
| +8% | +$30.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
187
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| $418万 | 0.01% |
70,797
+2,184
| +3% | +$12.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
188
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.5億
| $414万 | 0.01% |
30,095
-2,057
| -6% | -$26.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
189
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$540億
| $411万 | 0.01% |
34,537
-8,550
| -20% | -$97.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
190
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $406万 | 0.01% |
37,056
+15,824
| +75% | +$175万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
191
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$389億
| $405万 | 0.01% |
82,267
+134
| +0.2% | +$6,310 |
2023 Q4
10四半期
|
|
192
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $403万 | 0.01% |
111,172
-1,524
| -1% | -$5.44万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
193
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $396万 | 0.01% |
11,095
+1,087
| +11% | +$39.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
194
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$419億
| $386万 | 0.01% |
56,714
+2,140
| +4% | +$13.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
195
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $374万 | 0.01% |
47,338
-1,781
| -4% | -$14.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
196
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $372万 | 0.01% |
59,791
+5,616
| +10% | +$35.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
197
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$26.4億
| $355万 | 0.01% |
111,402
+2,107
| +2% | +$8.21万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
198
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.2億
| $354万 | 0.01% |
66,460
+1,629
| +3% | +$8.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
199
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$60億
| $351万 | 0.01% |
93,490
+18,000
| +24% | +$67万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
200
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
$2.34億
| $345万 | 0.01% |
79,087
+1,191
| +2% | +$5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Betterment LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Betterment LLCは691銘柄を保有し、保有額は$591億でした。前四半期の$528億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Betterment LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 76件、406件増加しました、192件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、保有株数は224,944株、評価額は$1212万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$8.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、株数は224,944株、評価額は$1212万でした。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.4億でした。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$8.2億相当を減らしました。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Betterment LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$591億のポートフォリオの67%を占めています。
- Betterment LLCは2026年第2四半期に新たに76件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Betterment LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$591億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBetterment LLCの 13F報告書 に基づいています。