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Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$591억
회전율
13.31%
1년 추정 수익률
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.95%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+46.26%
5년 예상 수익률
+34.87%
10년 예상 수익률
+109.51%
AUM
US$591억
AUM 성장
+US$63.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$6.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.29%
보유액
691
신규
76
증가
406
축소
192
청산됨
16
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$15.9억
| US$344만 | 0.01% |
44,201
-2,260
| -5% | -US$17.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
202
Micron Technology
MU
US$7427억
| US$329만 | 0.01% |
2,849
+918
| +48% | +US$68.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
203
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.2억
| US$324만 | 0.01% |
63,936
-342,965
| -84% | -US$1734만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
204
Costco
COST
US$4722억
| US$323만 | 0.01% |
3,451
+1,319
| +62% | +US$131만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
205
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$83.7억
| US$321만 | 0.01% |
76,643
+4,834
| +7% | +US$19.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
206
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$24.9억
| US$320만 | 0.01% |
87,857
+38,100
| +77% | +US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
207
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$255억
| US$313만 | 0.01% |
32,429
+241
| +0.7% | +US$2.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
208
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$312만 | 0.01% |
35,034
+1,185
| +4% | +US$10.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
209
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.9억
| US$309만 | 0.01% |
88,164
+2,049
| +2% | +US$7.34만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
210
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1127억
| US$306만 | 0.01% |
24,645
+765
| +3% | +US$9.22만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
211
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.75억
| US$305만 | 0.01% |
58,449
+80
| +0.1% | +US$4.16천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
212
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$304만 | 0.01% |
59,553
-82,062
| -58% | -US$418만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
213
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$558억
| US$302만 | 0.01% |
31,683
+597
| +2% | +US$5.61만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
214
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$280억
| US$298만 | 0.01% |
95,873
+13,413
| +16% | +US$40.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
215
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$290억
| US$297만 | 0.01% |
12,066
+204
| +2% | +US$4.67만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
216
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$8846만
| US$293만 | ﹤0.01% |
66,002
+5,974
| +10% | +US$26.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
217
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.4억
| US$288만 | ﹤0.01% |
29,116
+54
| +0.2% | +US$5.2천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
218
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$283만 | ﹤0.01% |
96,771
-14,958
| -13% | -US$43.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
219
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1317억
| US$282만 | ﹤0.01% |
23,630
-2,946
| -11% | -US$32.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
220
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
MFUT
US$6819만
| US$278만 | ﹤0.01% |
150,139
-169
| -0.1% | -US$3.21천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
221
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$277만 | ﹤0.01% |
55,714
-15,143
| -21% | -US$75.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
222
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$145억
| US$273만 | ﹤0.01% |
74,014
-26,113
| -26% | -US$89.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
223
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$650억
| US$271만 | ﹤0.01% |
32,330
-3,998
| -11% | -US$32.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
224
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.9억
| US$269만 | ﹤0.01% |
124,234
+32,324
| +35% | +US$69.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
225
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$3.84억
| US$269만 | ﹤0.01% |
62,846
+2,659
| +4% | +US$10.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.