Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28억
| US$266만 | ﹤0.01% |
60,929
-8,941
| -13% | -US$39만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
227
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428억
| US$264만 | ﹤0.01% |
12,366
+8,061
| +187% | +US$136만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
228
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$95.2억
| US$263만 | ﹤0.01% |
49,228
+25,865
| +111% | +US$138만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
229
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$263만 | ﹤0.01% |
4,010
+1,540
| +62% | +US$84만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
230
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9억
| US$256만 | ﹤0.01% |
52,357
+9,406
| +22% | +US$46.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
231
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$255만 | ﹤0.01% |
45,161
+3,492
| +8% | +US$19.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
232
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.7억
| US$253만 | ﹤0.01% |
74,163
+10,561
| +17% | +US$35.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
233
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5억
| US$253만 | ﹤0.01% |
26,315
+3,262
| +14% | +US$31.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
234
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.1억
| US$251만 | ﹤0.01% |
61,072
-79
| -0.1% | -US$3.28천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
235
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
| US$248만 | ﹤0.01% |
47,086
+1,065
| +2% | +US$5.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
236
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$248만 | ﹤0.01% |
16,952
+1,477
| +10% | +US$20.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
237
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$5.55억
| US$247만 | ﹤0.01% |
68,616
-1,872
| -3% | -US$6.66만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
238
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| US$245만 | ﹤0.01% |
49,169
+17,447
| +55% | +US$87.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
239
Cambria Value and Momentum ETF
VAMO
US$8657만
| US$242만 | ﹤0.01% |
67,336
+53
| +0.1% | +US$1.88천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
240
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$239만 | ﹤0.01% |
+13,978
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$17.3억
| US$238만 | ﹤0.01% |
89,992
+7,675
| +9% | +US$20.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
242
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$236만 | ﹤0.01% |
95,790
+15,200
| +19% | +US$37.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
243
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$234만 | ﹤0.01% |
30,972
+4,417
| +17% | +US$37.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
244
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$233만 | ﹤0.01% |
6,173
+2,297
| +59% | +US$92.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
245
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
US$8136만
| US$232만 | ﹤0.01% |
71,052
-3,397
| -5% | -US$10.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
246
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$230만 | ﹤0.01% |
46,365
-1,589
| -3% | -US$7.77만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
247
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$229만 | ﹤0.01% |
26,760
-344
| -1% | -US$2.57만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
248
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$220만 | ﹤0.01% |
26,651
-2,010
| -7% | -US$16.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
249
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5억
| US$216만 | ﹤0.01% |
56,615
+6,779
| +14% | +US$24.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
250
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9억
| US$215만 | ﹤0.01% |
42,428
-706
| -2% | -US$3.58만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.