Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.929
-8.941
| -13 % | -390.359 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
227
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.366
+8.061
| +187 % | +1,36 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
228
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,6 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.228
+25.865
| +111 % | +1,38 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
229
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,6 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.010
+1.540
| +62 % | +840.261 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
230
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.357
+9.406
| +22 % | +460.669 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
231
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.161
+3.492
| +8 % | +197.228 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
232
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,59 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.163
+10.561
| +17 % | +357.565 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
233
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.315
+3.262
| +14 % | +314.428 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
234
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,03 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.072
-79
| -0,1 % | -3.281 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
235
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.086
+1.065
| +2 % | +55.963 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
236
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.952
+1.477
| +10 % | +203.583 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
237
Cambria Global Value ETF
GVAL
557 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.616
-1.872
| -3 % | -66.551 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
238
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.169
+17.447
| +55 % | +870.932 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
239
Cambria Value and Momentum ETF
VAMO
86 Mio. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.336
+53
| +0,1 % | +1.875 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
240
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+13.978
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,74 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.992
+7.675
| +9 % | +202.240 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
242
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.790
+15.200
| +19 % | +375.712 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
243
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.972
+4.417
| +17 % | +374.943 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
244
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.173
+2.297
| +59 % | +920.995 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
245
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
80,7 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.052
-3.397
| -5 % | -104.034 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
246
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.365
-1.589
| -3 % | -77.656 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
247
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.760
-344
| -1 % | -25.664 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
248
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.651
-2.010
| -7 % | -166.109 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
249
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,99 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.615
+6.779
| +14 % | +241.774 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
250
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,2 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.428
-706
| -2 % | -35.798 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .