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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.532
+163
| +3 % | +45.805 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
277
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
603 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.388
+7.966
| +31 % | +390.336 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
278
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.687
+2.537
| +14 % | +226.528 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
279
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.676
+5.089
| +77 % | +514.624 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
280
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.526
+5.883
| +21 % | +283.709 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
281
Academy Veteran Bond ETF
VETZ
132 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.755
+7.305
| +10 % | +144.701 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
282
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,67 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.443
+924
| +5 % | +74.564 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
283
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
237 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
141.463
+6.182
| +5 % | +90.975 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
284
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.887
+315
| +9 % | +124.840 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
285
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.041
+347
| +9 % | +126.616 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
286
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.083
+432
| +3 % | +42.702 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
287
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.911
+1.436
| +17 % | +213.633 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
288
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.805
+339
| +2 % | +30.762 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
289
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.976
-3.040
| -15 % | -278.225 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
290
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
898 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.708
+1.858
| +5 % | +80.917 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
291
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.534
+39
| +3 % | +38.023 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
292
Cambria Fixed Income Trend ETF
CFIT
40,7 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.617
+325
| +0,6 % | +8.401 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
293
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.364
+8.646
| +18 % | +230.691 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
294
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.588
+1.067
| +7 % | +93.718 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
295
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,48 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.648
+1.266
| +11 % | +142.661 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
296
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.528
+4.333
| +21 % | +257.120 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
297
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,03 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.570
+1.219
| +8 % | +117.420 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
298
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,03 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.895
+3.948
| +26 % | +308.879 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
299
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.578
+495
| +24 % | +302.683 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
300
VanEck Green Bond ETF
GRNB
196 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.726
+16.401
| +39 % | +394.608 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .