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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.710
-969
| -7 % | -91.435 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
302
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.085
-4.893
| -16 % | -324.416 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
303
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.432
+1.458
| +10 % | +125.897 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
304
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
572 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.191
-2.711
| -9 % | -129.633 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
305
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+695
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.656
-6.481
| -20 % | -331.172 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
307
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
500 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
118.698
+4.832
| +4 % | +54.014 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
308
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.582
+95
| +4 % | +47.444 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
309
Bloom Energy
BE
51,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+4.400
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.855
+2.834
| +47 % | +459.089 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
311
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
555 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.070
+2.931
| +18 % | +196.546 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
312
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,1 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.811
+4.285
| +20 % | +267.751 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
313
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.630
+2.430
| +8 % | +96.140 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
314
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.772
+1.168
| +4 % | +45.222 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
315
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.169
+6.067
| +34 % | +346.892 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
316
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.574
+1.309
| +9 % | +101.410 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
317
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,18 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.054
+3.613
| +23 % | +215.591 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
318
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.395
-96
| -0,7 % | -8.270 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
319
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,98 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.802
+9.489
| +25 % | +237.929 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
320
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,77 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.193
+625
| +7 % | +69.241 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
321
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
133 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.574
-671
| -2 % | -20.518 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
322
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.005
+64
| +2 % | +17.755 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
323
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.289
+409
| +4 % | +42.067 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
324
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.149
+1.389
| +29 % | +237.329 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
325
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,51 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.822
+837
| +4 % | +58.311 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .