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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
575 Mio. $
| 978.000 $ | ﹤0,01 % |
10.499
-13.503
| -56 % | -1,26 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
352
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 973.000 $ | ﹤0,01 % |
15.038
+176
| +1 % | +11.299 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
353
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,02 Mrd. $
| 971.000 $ | ﹤0,01 % |
8.902
-208
| -2 % | -21.427 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
354
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,88 Mrd. $
| 963.000 $ | ﹤0,01 % |
7.382
-1.499
| -17 % | -186.182 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
355
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32 Mrd. $
| 958.000 $ | ﹤0,01 % |
5.093
-747
| -13 % | -134.932 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
356
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
785 Mio. $
| 957.000 $ | ﹤0,01 % |
+22.550
| Neu | +947.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,82 Mrd. $
| 955.000 $ | ﹤0,01 % |
18.868
+5.803
| +44 % | +293.592 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
358
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
745 Mio. $
| 953.000 $ | ﹤0,01 % |
26.117
-372
| -1 % | -14.176 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
359
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,32 Mrd. $
| 951.000 $ | ﹤0,01 % |
20.621
-818
| -4 % | -37.182 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
360
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,73 Mrd. $
| 949.000 $ | ﹤0,01 % |
24.815
+76
| +0,3 % | +3.266 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
361
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 948.000 $ | ﹤0,01 % |
39.290
+5.121
| +15 % | +123.782 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
362
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
24,3 Mio. $
| 948.000 $ | ﹤0,01 % |
54.926
-28.643
| -34 % | -550.215 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
363
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 938.000 $ | ﹤0,01 % |
11.396
+738
| +7 % | +61.803 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
364
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
| 930.000 $ | ﹤0,01 % |
32.356
+2.719
| +9 % | +78.319 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
365
Sandisk
SNDK
122 Mrd. $
| 928.000 $ | ﹤0,01 % |
408
-173
| -30 % | -246.958 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
366
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
| 926.000 $ | ﹤0,01 % |
11.463
-1.986
| -15 % | -150.742 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
367
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
542 Mio. $
| 926.000 $ | ﹤0,01 % |
13.060
+2.506
| +24 % | +172.747 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
368
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
339 Mio. $
| 925.000 $ | ﹤0,01 % |
26.817
+6.744
| +34 % | +236.451 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
369
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,7 Mrd. $
| 918.000 $ | ﹤0,01 % |
22.630
+1.620
| +8 % | +62.966 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
370
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 915.000 $ | ﹤0,01 % |
12.094
+7.471
| +162 % | +564.556 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
371
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,38 Mrd. $
| 911.000 $ | ﹤0,01 % |
22.776
+5.224
| +30 % | +234.898 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
372
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 901.000 $ | ﹤0,01 % |
16.977
+4.738
| +39 % | +249.257 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
373
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 892.000 $ | ﹤0,01 % |
16.214
-492
| -3 % | -25.834 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
374
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,23 Mrd. $
| 892.000 $ | ﹤0,01 % |
9.731
+4.648
| +91 % | +399.154 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
375
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 892.000 $ | ﹤0,01 % |
9.902
+556
| +6 % | +46.218 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .