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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Palantir
PLTR
372 Mrd. $
| 884.000 $ | ﹤0,01 % |
7.577
+2.191
| +41 % | +298.884 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
377
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 884.000 $ | ﹤0,01 % |
4.772
+1.209
| +34 % | +210.100 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
378
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,52 Mrd. $
| 872.000 $ | ﹤0,01 % |
31.754
+1.987
| +7 % | +54.390 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
379
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
307 Mio. $
| 857.000 $ | ﹤0,01 % |
21.837
+2.100
| +11 % | +76.000 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
380
Western Digital
WDC
100 Mrd. $
| 855.000 $ | ﹤0,01 % |
1.338
-1.047
| -44 % | -509.084 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
381
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
493 Mio. $
| 850.000 $ | ﹤0,01 % |
6.238
-715
| -10 % | -84.544 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
382
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,6 Mrd. $
| 847.000 $ | ﹤0,01 % |
5.792
-608
| -10 % | -83.963 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
383
Rivian
RIVN
19,4 Mrd. $
| 847.000 $ | ﹤0,01 % |
48.803
+20.194
| +71 % | +314.958 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
384
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,5 Mrd. $
| 846.000 $ | ﹤0,01 % |
17.511
+1.402
| +9 % | +61.626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
385
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 840.000 $ | ﹤0,01 % |
1.194
+355
| +42 % | +237.725 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
386
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,38 Mrd. $
| 836.000 $ | ﹤0,01 % |
24.235
+2.469
| +11 % | +89.698 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
387
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
| 835.000 $ | ﹤0,01 % |
2.550
+194
| +8 % | +60.246 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
388
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2 Mrd. $
| 835.000 $ | ﹤0,01 % |
42.675
+6.392
| +18 % | +119.754 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
389
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
725 Mio. $
| 827.000 $ | ﹤0,01 % |
32.957
+8.359
| +34 % | +210.303 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
390
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,61 Mrd. $
| 827.000 $ | ﹤0,01 % |
2.441
-76
| -3 % | -24.915 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
391
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,3 Mrd. $
| 824.000 $ | ﹤0,01 % |
10.945
-422
| -4 % | -30.376 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
392
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
| 806.000 $ | ﹤0,01 % |
11.289
+1.585
| +16 % | +139.587 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
393
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 806.000 $ | ﹤0,01 % |
16.015
+9.687
| +153 % | +488.148 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
394
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 796.000 $ | ﹤0,01 % |
31.205
+6.398
| +26 % | +163.213 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
395
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
| 794.000 $ | ﹤0,01 % |
6.539
+975
| +18 % | +110.706 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
396
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
26 Mrd. $
| 790.000 $ | ﹤0,01 % |
9.758
-2.067
| -17 % | -143.479 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
397
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,79 Mrd. $
| 787.000 $ | ﹤0,01 % |
30.074
+3.306
| +12 % | +86.548 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
398
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
| 786.000 $ | ﹤0,01 % |
9.835
-7.390
| -43 % | -591.139 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
399
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
41,5 Mrd. $
| 786.000 $ | ﹤0,01 % |
6.151
-504
| -8 % | -62.543 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
400
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,72 Mrd. $
| 769.000 $ | ﹤0,01 % |
18.140
-855.143
| -98 % | -36,3 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .