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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,4 Mrd. $
| 660.000 $ | ﹤0,01 % |
7.951
+1.286
| +19 % | +107.404 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
427
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,47 Mrd. $
| 658.000 $ | ﹤0,01 % |
10.024
-231
| -2 % | -15.134 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
428
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,8 Mrd. $
| 651.000 $ | ﹤0,01 % |
4.112
+964
| +31 % | +130.319 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
429
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 648.000 $ | ﹤0,01 % |
14.080
+3
| +0 % | +138 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
430
Timothy Plan International ETF
TPIF
273 Mio. $
| 648.000 $ | ﹤0,01 % |
17.359
+840
| +5 % | +31.443 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
431
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 647.000 $ | ﹤0,01 % |
21.570
+2.129
| +11 % | +63.887 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
432
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,5 Mrd. $
| 643.000 $ | ﹤0,01 % |
15.510
+2.234
| +17 % | +97.848 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
433
Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
MYLD
54,9 Mio. $
| 643.000 $ | ﹤0,01 % |
20.145
-392
| -2 % | -11.835 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
434
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,56 Mrd. $
| 634.000 $ | ﹤0,01 % |
13.167
+2.099
| +19 % | +104.114 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
435
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 629.000 $ | ﹤0,01 % |
4.496
-28
| -0,6 % | -3.645 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
436
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,14 Mrd. $
| 627.000 $ | ﹤0,01 % |
21.582
+1.398
| +7 % | +40.563 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
437
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,9 Mrd. $
| 626.000 $ | ﹤0,01 % |
6.966
-819
| -11 % | -62.856 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
438
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 626.000 $ | ﹤0,01 % |
7.630
-100.017
| -93 % | -8,22 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
439
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
39,8 Mio. $
| 614.000 $ | ﹤0,01 % |
17.397
-11
| -0,1 % | -366 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
440
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
360 Mio. $
| 611.000 $ | ﹤0,01 % |
12.726
+661
| +5 % | +30.024 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
441
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 610.000 $ | ﹤0,01 % |
2.229
-16
| -0,7 % | -4.250 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
442
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,76 Mrd. $
| 609.000 $ | ﹤0,01 % |
23.542
+4.694
| +25 % | +120.332 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
443
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
| 604.000 $ | ﹤0,01 % |
12.802
+1.892
| +17 % | +85.524 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
444
Marvell Technology
MRVL
144 Mrd. $
| 604.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.028
| Neu | +406.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
445
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
996 Mio. $
| 602.000 $ | ﹤0,01 % |
16.437
+54
| +0,3 % | +1.937 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
446
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
898 Mio. $
| 579.000 $ | ﹤0,01 % |
13.229
+2.278
| +21 % | +103.037 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
447
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF
LYLD
9,6 Mio. $
| 570.000 $ | ﹤0,01 % |
19.078
-43
| -0,2 % | -1.284 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
448
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,32 Mrd. $
| 567.000 $ | ﹤0,01 % |
15.465
-426
| -3 % | -15.005 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
449
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
211 Mio. $
| 565.000 $ | ﹤0,01 % |
3.776
+1.527
| +68 % | +203.791 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
450
Eventide US Market ETF
ESUM
200 Mio. $
| 563.000 $ | ﹤0,01 % |
18.387
+419
| +2 % | +12.077 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .