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Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$591억
회전율
13.31%
1년 추정 수익률
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.95%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+46.26%
5년 예상 수익률
+34.87%
10년 예상 수익률
+109.51%
AUM
US$591억
AUM 성장
+US$63.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$6.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.29%
보유액
691
신규
76
증가
406
축소
192
청산됨
16
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$66만 | ﹤0.01% |
7,951
+1,286
| +19% | +US$10.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
427
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.7억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
10,024
-231
| -2% | -US$1.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
428
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
4,112
+964
| +31% | +US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
429
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
14,080
+3
| +0% | +US$138 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
430
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.69억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
17,359
+840
| +5% | +US$3.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
431
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
21,570
+2,129
| +11% | +US$6.39만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
432
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.5억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
15,510
+2,234
| +17% | +US$9.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
433
Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
MYLD
US$5414만
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
20,145
-392
| -2% | -US$1.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
434
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.4억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
13,167
+2,099
| +19% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
435
Citigroup
C
US$2056억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
4,496
-28
| -0.6% | -US$3.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
436
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$21.3억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
21,582
+1,398
| +7% | +US$4.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
437
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
6,966
-819
| -11% | -US$6.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
438
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
7,630
-100,017
| -93% | -US$822만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
439
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$3971만
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
17,397
-11
| -0.1% | -US$366 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
440
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.56억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
12,726
+661
| +5% | +US$3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
441
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$61만 | ﹤0.01% |
2,229
-16
| -0.7% | -US$4.25천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
442
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$38억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
23,542
+4,694
| +25% | +US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
443
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
12,802
+1,892
| +17% | +US$8.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
444
Marvell Technology
MRVL
US$1519억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
+2,028
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$10억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
16,437
+54
| +0.3% | +US$1.94천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
446
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.01억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
13,229
+2,278
| +21% | +US$10.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
447
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF
LYLD
US$1991만
| US$57만 | ﹤0.01% |
19,078
-43
| -0.2% | -US$1.28천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
448
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
15,465
-426
| -3% | -US$1.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
449
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$2.14억
| US$56.5만 | ﹤0.01% |
3,776
+1,527
| +68% | +US$20.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
450
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.98억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
18,387
+419
| +2% | +US$1.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.