Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$120억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
26,872
+4,858
| +22% | +US$13.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
402
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$69.1억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
15,729
+351
| +2% | +US$1.62만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
403
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$41.8억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
2,239
+3
| +0.1% | +US$859 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
404
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
13,202
-94
| -0.7% | -US$5.18천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
405
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$12.3억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
29,875
+15,710
| +111% | +US$38.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
406
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$73만 | ﹤0.01% |
3,433
+321
| +10% | +US$6.57만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
407
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
US$5331만
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
26,883
+244
| +0.9% | +US$6.33천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
408
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
605
+171
| +39% | +US$17.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
409
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.02억
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
23,647
-1,137
| -5% | -US$3.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
410
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.3억
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
9,054
-10
| -0.1% | -US$783 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
411
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
1,669
+395
| +31% | +US$16.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
412
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.7억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
20,577
+3,423
| +20% | +US$11.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
413
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
2,880
+272
| +10% | +US$6.34만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
414
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
13,218
-3,159
| -19% | -US$14.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
415
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$82.5억
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
5,220
+1,100
| +27% | +US$13.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
416
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
14,851
+636
| +4% | +US$2.98만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
417
AST SpaceMobile
ASTS
US$98억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
7,797
+4,826
| +162% | +US$42.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
418
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
6,261
+468
| +8% | +US$4.92만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
419
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.6억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
8,398
+1,191
| +17% | +US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
420
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$23.5억
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
17,273
+126
| +0.7% | +US$5.61천 |
2026 Q1
1분기
|
|
421
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$42억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
6,719
-2,663
| -28% | -US$26.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
422
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
16,380
+1,110
| +7% | +US$4.46만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
423
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
12,848
-275,732
| -96% | -US$1445만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
424
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$14.5억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
14,216
+7,256
| +104% | +US$34.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
425
Xtrackers Bloomberg Developed Markets ex US Equity ETF
DMXU
US$5933만
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
17,512
+3,495
| +25% | +US$13.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.