Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,2 Mrd. $
| 763.000 $ | ﹤0,01 % |
26.872
+4.858
| +22 % | +138.156 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
402
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,9 Mrd. $
| 752.000 $ | ﹤0,01 % |
15.729
+351
| +2 % | +16.250 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
403
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,17 Mrd. $
| 749.000 $ | ﹤0,01 % |
2.239
+3
| +0,1 % | +859 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
404
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,07 Mrd. $
| 746.000 $ | ﹤0,01 % |
13.202
-94
| -0,7 % | -5.179 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
405
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,25 Mrd. $
| 732.000 $ | ﹤0,01 % |
29.875
+15.710
| +111 % | +380.938 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
406
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 730.000 $ | ﹤0,01 % |
3.433
+321
| +10 % | +65.691 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
407
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
53,8 Mio. $
| 726.000 $ | ﹤0,01 % |
26.883
+244
| +0,9 % | +6.331 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
408
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 726.000 $ | ﹤0,01 % |
605
+171
| +39 % | +174.717 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
409
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
623 Mio. $
| 722.000 $ | ﹤0,01 % |
23.647
-1.137
| -5 % | -35.319 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
410
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,03 Mrd. $
| 716.000 $ | ﹤0,01 % |
9.054
-10
| -0,1 % | -783 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
411
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 712.000 $ | ﹤0,01 % |
1.669
+395
| +31 % | +162.737 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
412
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 705.000 $ | ﹤0,01 % |
20.577
+3.423
| +20 % | +116.466 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
413
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 698.000 $ | ﹤0,01 % |
2.880
+272
| +10 % | +63.357 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
414
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,1 Mrd. $
| 697.000 $ | ﹤0,01 % |
13.218
-3.159
| -19 % | -143.511 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
415
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,39 Mrd. $
| 696.000 $ | ﹤0,01 % |
5.220
+1.100
| +27 % | +138.849 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
416
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,58 Mrd. $
| 696.000 $ | ﹤0,01 % |
14.851
+636
| +4 % | +29.837 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
417
AST SpaceMobile
ASTS
11 Mrd. $
| 693.000 $ | ﹤0,01 % |
7.797
+4.826
| +162 % | +420.981 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
418
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,6 Mrd. $
| 691.000 $ | ﹤0,01 % |
6.261
+468
| +8 % | +49.223 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
419
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,67 Mrd. $
| 688.000 $ | ﹤0,01 % |
8.398
+1.191
| +17 % | +96.815 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
420
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,49 Mrd. $
| 683.000 $ | ﹤0,01 % |
17.273
+126
| +0,7 % | +5.606 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
421
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,22 Mrd. $
| 681.000 $ | ﹤0,01 % |
6.719
-2.663
| -28 % | -269.353 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
422
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 679.000 $ | ﹤0,01 % |
16.380
+1.110
| +7 % | +44.617 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
423
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 673.000 $ | ﹤0,01 % |
12.848
-275.732
| -96 % | -14,5 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
424
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,45 Mrd. $
| 673.000 $ | ﹤0,01 % |
14.216
+7.256
| +104 % | +343.099 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
425
Xtrackers Bloomberg Developed Markets ex US Equity ETF
DMXU
58,3 Mio. $
| 672.000 $ | ﹤0,01 % |
17.512
+3.495
| +25 % | +131.143 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .