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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,77 Mrd. $
| 562.000 $ | ﹤0,01 % |
26.947
+4.152
| +18 % | +86.836 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
452
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 561.000 $ | ﹤0,01 % |
1.092
-43
| -4 % | -21.441 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
453
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,51 Mrd. $
| 560.000 $ | ﹤0,01 % |
8.199
+477
| +6 % | +32.713 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
454
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
904 Mio. $
| 557.000 $ | ﹤0,01 % |
5.223
-751
| -13 % | -67.031 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
455
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 555.000 $ | ﹤0,01 % |
2.185
-351
| -14 % | -81.804 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
456
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,92 Mrd. $
| 552.000 $ | ﹤0,01 % |
14.733
+7.736
| +111 % | +274.423 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
457
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 551.000 $ | ﹤0,01 % |
3.759
+72
| +2 % | +10.480 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
458
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,38 Mrd. $
| 551.000 $ | ﹤0,01 % |
8.288
+279
| +3 % | +17.974 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
459
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 551.000 $ | ﹤0,01 % |
4.030
-321
| -7 % | -48.043 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
460
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
| 546.000 $ | ﹤0,01 % |
20.585
+9.130
| +80 % | +241.066 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
461
iShares Global REIT ETF
REET
4,91 Mrd. $
| 546.000 $ | ﹤0,01 % |
19.759
+924
| +5 % | +25.058 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
462
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,5 Mrd. $
| 544.000 $ | ﹤0,01 % |
4.647
-22
| -0,5 % | -2.567 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
463
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
211 Mio. $
| 539.000 $ | ﹤0,01 % |
9.668
+897
| +10 % | +53.245 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
464
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
999 Mio. $
| 538.000 $ | ﹤0,01 % |
7.050
-577
| -8 % | -43.984 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
465
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 536.000 $ | ﹤0,01 % |
5.345
+190
| +4 % | +18.984 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
466
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,07 Mrd. $
| 535.000 $ | ﹤0,01 % |
23.858
-16.391
| -41 % | -381.556 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
467
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,04 Mrd. $
| 533.000 $ | ﹤0,01 % |
8.926
+3.455
| +63 % | +229.940 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
468
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 532.000 $ | ﹤0,01 % |
1.509
+87
| +6 % | +28.303 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
469
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 529.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.906
| Neu | +508.498 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
470
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
74,7 Mio. $
| 527.000 $ | ﹤0,01 % |
15.532
-285
| -2 % | -9.163 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
471
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
860 Mio. $
| 527.000 $ | ﹤0,01 % |
9.281
+14
| +0,2 % | +774 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
472
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,22 Mrd. $
| 523.000 $ | ﹤0,01 % |
17.086
+9.868
| +137 % | +303.176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
473
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,89 Mrd. $
| 519.000 $ | ﹤0,01 % |
20.385
+614
| +3 % | +15.425 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
474
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
| 518.000 $ | ﹤0,01 % |
7.646
-470
| -6 % | -29.838 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
475
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 513.000 $ | ﹤0,01 % |
482
-16
| -3 % | -14.056 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .