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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vistra
VST
42,5 Mrd. $
| 512.000 $ | ﹤0,01 % |
3.228
+300
| +10 % | +46.543 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
477
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
159 Mio. $
| 511.000 $ | ﹤0,01 % |
26.836
+135
| +0,5 % | +2.596 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
478
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
123 Mio. $
| 509.000 $ | ﹤0,01 % |
9.685
+990
| +11 % | +47.432 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
479
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 504.000 $ | ﹤0,01 % |
522
-476
| -48 % | -363.100 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
480
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 502.000 $ | ﹤0,01 % |
1.996
+196
| +11 % | +42.169 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
481
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,2 Mrd. $
| 502.000 $ | ﹤0,01 % |
15.026
+1.280
| +9 % | +46.129 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
482
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,66 Mrd. $
| 499.000 $ | ﹤0,01 % |
6.498
+523
| +9 % | +40.153 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
483
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
5,76 Mrd. $
| 498.000 $ | ﹤0,01 % |
1.841
-147
| -7 % | -37.132 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
484
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
| 496.000 $ | ﹤0,01 % |
696
+44
| +7 % | +28.991 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
485
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
485 Mio. $
| 496.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.835
| Neu | +472.501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
486
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,05 Mrd. $
| 494.000 $ | ﹤0,01 % |
6.770
+327
| +5 % | +21.848 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
487
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,13 Mrd. $
| 494.000 $ | ﹤0,01 % |
8.328
+785
| +10 % | +44.100 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
488
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
425 Mio. $
| 488.000 $ | ﹤0,01 % |
11.211
-211
| -2 % | -8.818 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
489
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,66 Mrd. $
| 487.000 $ | ﹤0,01 % |
10.397
+1.979
| +24 % | +92.690 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
490
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
| 484.000 $ | ﹤0,01 % |
9.576
+772
| +9 % | +39.010 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
491
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 483.000 $ | ﹤0,01 % |
151
+2
| +1 % | +6.645 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
492
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 480.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.706
| Neu | +429.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
493
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
804 Mio. $
| 479.000 $ | ﹤0,01 % |
4.358
+1.763
| +68 % | +204.730 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
494
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,22 Mrd. $
| 478.000 $ | ﹤0,01 % |
7.617
+411
| +6 % | +25.808 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
495
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 477.000 $ | ﹤0,01 % |
5.521
-109.544
| -95 % | -9,41 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
496
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,29 Mrd. $
| 475.000 $ | ﹤0,01 % |
2.108
+379
| +22 % | +86.374 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
497
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 467.000 $ | ﹤0,01 % |
+646
| Neu | +298.056 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
498
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 467.000 $ | ﹤0,01 % |
3.085
+186
| +6 % | +29.408 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
499
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 462.000 $ | ﹤0,01 % |
1.546
+83
| +6 % | +23.075 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
500
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,77 Mrd. $
| 459.000 $ | ﹤0,01 % |
11.279
-897
| -7 % | -35.558 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .