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Betterment LLC

Betterment LLC Portfolio-Positionen

AUM 59,1 Mrd. $ Umschlag 13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,04 Mrd. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+534 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+156 Mio. $
4
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+122 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+55,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+820 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+208 Mio. $
3
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+85,8 Mio. $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+76 Mio. $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+45,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,83 %
2 Technologie 0,08 %
3 Kommunikationsdienste 0,02 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,02 %
5 Industrie 0,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTSL-Symbol
526
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
410.000 $ ﹤0,01 %
9.164
-240
-3 % -10.802 $
2025 Q1
5 Quartale
ROST-Symbol
527
Ross Stores
ROST
73,5 Mrd. $
410.000 $ ﹤0,01 %
1.928
+10
+0,5 % +2.250 $
2024 Q2
8 Quartale
FETH-Symbol
528
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,27 Mrd. $
410.000 $ ﹤0,01 %
26.055
+9.953
+62 % +203.979 $
2026 Q1
1 Quartal
FIIG-Symbol
529
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
407.000 $ ﹤0,01 %
19.640
+3.573
+22 % +74.201 $
2025 Q2
4 Quartale
MLPX-Symbol
530
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,68 Mrd. $
407.000 $ ﹤0,01 %
+5.530
Neu +406.579 $
2026 Q2
0 Quartale
QTUM-Symbol
531
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,38 Mrd. $
398.000 $ ﹤0,01 %
+2.406
Neu +345.880 $
2026 Q2
0 Quartale
PXF-Symbol
532
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,94 Mrd. $
397.000 $ ﹤0,01 %
5.249
-96
-2 % -7.217 $
2022 Q1
17 Quartale
ELCV-Symbol
533
Eventide High Dividend ETF
ELCV
319 Mio. $
397.000 $ ﹤0,01 %
12.085
+831
+7 % +25.858 $
2025 Q3
3 Quartale
VGK-Symbol
534
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,7 Mrd. $
393.000 $ ﹤0,01 %
4.440
-74
-2 % -6.477 $
2025 Q4
2 Quartale
VSDM-Symbol
535
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,18 Mrd. $
393.000 $ ﹤0,01 %
+5.125
Neu +391.604 $
2026 Q2
0 Quartale
FLTR-Symbol
536
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,61 Mrd. $
385.000 $ ﹤0,01 %
15.015
+159
+1 % +4.056 $
2024 Q2
8 Quartale
HDV-Symbol
537
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
383.000 $ ﹤0,01 %
13.987
+152
+1 % +4.134 $
2025 Q4
2 Quartale
MGV-Symbol
538
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
383.000 $ ﹤0,01 %
2.342
+217
+10 % +33.664 $
2023 Q2
12 Quartale
XMHQ-Symbol
539
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,64 Mrd. $
381.000 $ ﹤0,01 %
3.372
+223
+7 % +24.287 $
2025 Q1
5 Quartale
VTEC-Symbol
540
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,72 Mrd. $
373.000 $ ﹤0,01 %
3.705
-124
-3 % -12.380 $
2025 Q4
2 Quartale
PDBC-Symbol
541
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
371.000 $ ﹤0,01 %
23.345
+10.265
+78 % +180.215 $
2026 Q1
1 Quartal
WMB-Symbol
542
Williams Companies
WMB
90,6 Mrd. $
370.000 $ ﹤0,01 %
4.977
+498
+11 % +36.648 $
2025 Q3
3 Quartale
HIMU-Symbol
543
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,53 Mrd. $
367.000 $ ﹤0,01 %
+7.363
Neu +359.262 $
2026 Q2
0 Quartale
DIVO-Symbol
544
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,04 Mrd. $
362.000 $ ﹤0,01 %
+7.926
Neu +362.755 $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
545
KLA
KLAC
201 Mrd. $
362.000 $ ﹤0,01 %
+1.200
Neu +238.216 $
2026 Q2
0 Quartale
GPIX-Symbol
546
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,36 Mrd. $
360.000 $ ﹤0,01 %
6.484
+984
+18 % +53.333 $
2024 Q2
8 Quartale
DELL-Symbol
547
Dell
DELL
319 Mrd. $
359.000 $ ﹤0,01 %
+832
Neu +240.639 $
2026 Q2
0 Quartale
SPHB-Symbol
548
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
838 Mio. $
356.000 $ ﹤0,01 %
2.285
-84
-4 % -11.716 $
2023 Q1
13 Quartale
BBUS-Symbol
549
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
355.000 $ ﹤0,01 %
+2.635
Neu +344.343 $
2026 Q2
0 Quartale
CRM-Symbol
550
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
351.000 $ ﹤0,01 %
2.238
+759
+51 % +133.465 $
2026 Q1
1 Quartal
20 21
22
23 24

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Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
  • Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
  • Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
  • Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .