Betterment LLC Portfolio-Positionen
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vertiv
VRT
90,3 Mrd. $
| 351.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.049
| Neu | +332.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
Inspire 500 ETF
PTL
879 Mio. $
| 351.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.228
| Neu | +339.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
553
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,84 Mrd. $
| 348.000 $ | ﹤0,01 % |
3.716
-2.559
| -41 % | -220.509 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
554
Chevron
CVX
453 Mrd. $
| 346.000 $ | ﹤0,01 % |
2.085
-76
| -4 % | -14.146 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
555
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 345.000 $ | ﹤0,01 % |
677
+27
| +4 % | +14.597 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
556
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 344.000 $ | ﹤0,01 % |
14.214
+1.761
| +14 % | +42.608 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
557
Capital One
COF
130 Mrd. $
| 343.000 $ | ﹤0,01 % |
1.710
-10
| -0,6 % | -1.913 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
558
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,74 Mrd. $
| 342.000 $ | ﹤0,01 % |
8.661
+1.729
| +25 % | +68.333 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
559
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 338.000 $ | ﹤0,01 % |
3.508
+187
| +6 % | +19.064 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
560
Clockwise U.S. Core Equity ETF
TIME
15,4 Mio. $
| 334.000 $ | ﹤0,01 % |
12.519
+2.310
| +23 % | +60.005 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
561
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 333.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.795
| Neu | +343.279 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
Strive 1000 Growth ETF
STXG
146 Mio. $
| 331.000 $ | ﹤0,01 % |
5.993
+1.609
| +37 % | +85.831 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
563
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,29 Mrd. $
| 331.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.338
| Neu | +328.628 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,7 Mrd. $
| 330.000 $ | ﹤0,01 % |
1.517
+1
| +0,1 % | +195 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
565
Intuit
INTU
92,8 Mrd. $
| 328.000 $ | ﹤0,01 % |
1.256
+348
| +38 % | +121.220 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
566
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,6 Mrd. $
| 326.000 $ | ﹤0,01 % |
6.952
+1.883
| +37 % | +84.721 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
567
Corning
GLW
110 Mrd. $
| 323.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.263
| Neu | +229.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
568
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,7 Mrd. $
| 323.000 $ | ﹤0,01 % |
3.566
+480
| +16 % | +42.676 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
569
O'Reilly Automotive
ORLY
72,5 Mrd. $
| 322.000 $ | ﹤0,01 % |
3.496
-97
| -3 % | -8.848 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
570
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
70,2 Mio. $
| 316.000 $ | ﹤0,01 % |
7.950
+1.566
| +25 % | +59.797 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
571
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,5 Mrd. $
| 315.000 $ | ﹤0,01 % |
1.925
-575
| -23 % | -86.129 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
572
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,14 Mrd. $
| 315.000 $ | ﹤0,01 % |
4.019
-1.164
| -22 % | -96.308 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
573
Vanguard Financials ETF
VFH
13,6 Mrd. $
| 315.000 $ | ﹤0,01 % |
2.396
+185
| +8 % | +23.605 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
574
Strategy Inc
MSTR
57,5 Mrd. $
| 310.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.561
| Neu | +516.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
575
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,32 Mrd. $
| 309.000 $ | ﹤0,01 % |
1.706
+551
| +48 % | +116.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .