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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
541 Mio. $
| 271.000 $ | ﹤0,01 % |
12.266
-164
| -1 % | -4.195 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
602
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 269.000 $ | ﹤0,01 % |
1.314
+376
| +40 % | +89.074 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
603
IonQ
IONQ
16,4 Mrd. $
| 269.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.054
| Neu | +256.130 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
604
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 266.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.440
| Neu | +269.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
605
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 264.000 $ | ﹤0,01 % |
2.909
+462
| +19 % | +42.169 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
606
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,61 Mrd. $
| 263.000 $ | ﹤0,01 % |
5.275
+1.035
| +24 % | +51.620 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
607
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,04 Mrd. $
| 262.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.156
| Neu | +249.879 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
608
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 262.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.329
| Neu | +262.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
609
SoFi Technologies
SOFI
21,7 Mrd. $
| 261.000 $ | ﹤0,01 % |
14.556
+4.479
| +44 % | +75.885 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
610
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,24 Mrd. $
| 261.000 $ | ﹤0,01 % |
6.056
-163
| -3 % | -6.741 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
611
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
| 256.000 $ | ﹤0,01 % |
11.754
+1.850
| +19 % | +40.359 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
612
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,16 Mrd. $
| 256.000 $ | ﹤0,01 % |
10.766
+1.215
| +13 % | +29.233 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
613
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
6.173
-110
| -2 % | -4.606 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
614
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
+533
| Neu | +216.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
615
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,15 Mrd. $
| 254.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.290
| Neu | +253.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
616
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,36 Mrd. $
| 249.000 $ | ﹤0,01 % |
7.756
+182
| +2 % | +5.951 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
617
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,8 Mrd. $
| 249.000 $ | ﹤0,01 % |
752
+40
| +6 % | +12.797 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
618
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| 249.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.904
| Neu | +251.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
619
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
747 Mio. $
| 248.000 $ | ﹤0,01 % |
2.750
+363
| +15 % | +32.864 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
620
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,35 Mrd. $
| 248.000 $ | ﹤0,01 % |
6.091
+969
| +19 % | +39.060 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
621
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
1,07 Mrd. $
| 247.000 $ | ﹤0,01 % |
7.874
+208
| +3 % | +6.493 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
622
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
366 Mio. $
| 246.000 $ | ﹤0,01 % |
2.268
+24
| +1 % | +2.569 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
623
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 244.000 $ | ﹤0,01 % |
4.044
-1.604
| -28 % | -95.392 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
624
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 241.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.115
| Neu | +248.065 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
625
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,15 Mrd. $
| 241.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.544
| Neu | +240.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .