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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 241.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.105
| Neu | +222.699 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
627
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
2.072
-35
| -2 % | -3.869 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
628
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
675 Mio. $
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.758
| Neu | +239.986 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
629
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
129 Mio. $
| 239.000 $ | ﹤0,01 % |
8.337
+370
| +5 % | +10.655 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
630
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,01 Mrd. $
| 239.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.315
| Neu | +239.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
631
RTX Corp
RTX
275 Mrd. $
| 239.000 $ | ﹤0,01 % |
1.259
-110
| -8 % | -20.174 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
632
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,96 Mrd. $
| 238.000 $ | ﹤0,01 % |
2.397
+121
| +5 % | +12.013 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
633
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,7 Mrd. $
| 238.000 $ | ﹤0,01 % |
1.177
-2.021
| -63 % | -356.722 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
634
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,8 Mrd. $
| 238.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.461
| Neu | +238.407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
635
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,64 Mrd. $
| 238.000 $ | ﹤0,01 % |
4.988
-334
| -6 % | -15.697 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
636
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,9 Mrd. $
| 236.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.020
| Neu | +216.861 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
637
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
| 236.000 $ | ﹤0,01 % |
2.628
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
638
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,58 Mrd. $
| 235.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.085
| Neu | +204.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
639
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
437 Mio. $
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
5.455
-488
| -8 % | -19.987 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
640
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
80,3 Mio. $
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.966
| Neu | +217.186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
641
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,4 Mrd. $
| 231.000 $ | ﹤0,01 % |
5.816
+442
| +8 % | +18.222 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
642
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,28 Mrd. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.701
| Neu | +217.323 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
643
VanEck Gold Miners ETF
GDX
23,9 Mrd. $
| 227.000 $ | ﹤0,01 % |
3.014
+483
| +19 % | +42.672 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
644
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,49 Mrd. $
| 227.000 $ | ﹤0,01 % |
1.233
+77
| +7 % | +14.764 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
645
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,06 Mrd. $
| 227.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.501
| Neu | +222.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
646
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,41 Mrd. $
| 227.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.794
| Neu | +206.160 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
647
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 223.000 $ | ﹤0,01 % |
4.501
+106
| +2 % | +5.158 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
648
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,31 Mrd. $
| 222.000 $ | ﹤0,01 % |
2.887
-963
| -25 % | -80.154 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
649
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,88 Mrd. $
| 219.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.211
| Neu | +213.030 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
650
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,6 Mrd. $
| 216.000 $ | ﹤0,01 % |
5.322
-59
| -1 % | -2.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .