Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$41만 | ﹤0.01% |
9,164
-240
| -3% | -US$1.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
527
Ross Stores
ROST
US$738억
| US$41만 | ﹤0.01% |
1,928
+10
| +0.5% | +US$2.25천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
528
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12억
| US$41만 | ﹤0.01% |
26,055
+9,953
| +62% | +US$20.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
529
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.4억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
19,640
+3,573
| +22% | +US$7.42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
530
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$34.5억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
+5,530
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
531
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$45.9억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
+2,406
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
532
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.5억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
5,249
-96
| -2% | -US$7.22천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
533
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3.05억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
12,085
+831
| +7% | +US$2.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
534
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
4,440
-74
| -2% | -US$6.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
535
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.9억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
+5,125
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
536
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.4억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
15,015
+159
| +1% | +US$4.06천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
537
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$161억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
13,987
+152
| +1% | +US$4.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
538
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
2,342
+217
| +10% | +US$3.37만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
539
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.8억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
3,372
+223
| +7% | +US$2.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
540
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$45.1억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
3,705
-124
| -3% | -US$1.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
541
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$75.6억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
23,345
+10,265
| +78% | +US$18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
542
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$37만 | ﹤0.01% |
4,977
+498
| +11% | +US$3.66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
543
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.7억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
+7,363
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
544
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
+7,926
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
KLA
KLAC
US$1804억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
546
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$62.6억
| US$36만 | ﹤0.01% |
6,484
+984
| +18% | +US$5.33만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
547
Dell
DELL
US$2089억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
+832
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
548
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$7.54억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
2,285
-84
| -4% | -US$1.17만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
549
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$93.9억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
+2,635
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
550
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
2,238
+759
| +51% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.