Betterment LLC ポートフォリオ保有銘柄
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$10.4億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5.34億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1.56億 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$1.22億 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5547万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$8.2億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.08億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$8579万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$7600万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$4548万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.83% |
| 2 | 情報技術 | 0.08% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.02% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$25億
| $41万 | ﹤0.01% |
9,164
-240
| -3% | -$1.08万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
527
Ross Stores
ROST
$740億
| $41万 | ﹤0.01% |
1,928
+10
| +0.5% | +$2,250 |
2024 Q2
8四半期
|
|
528
Fidelity Ethereum Fund
FETH
$10.5億
| $41万 | ﹤0.01% |
26,055
+9,953
| +62% | +$20.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
529
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
$6.33億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
19,640
+3,573
| +22% | +$7.42万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
530
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.1億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
+5,530
| 新規 | +$40.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
531
Defiance Quantum ETF
QTUM
$48.4億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
+2,406
| 新規 | +$34.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
532
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$30.1億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
5,249
-96
| -2% | -$7,217 |
2022 Q1
17四半期
|
|
533
Eventide High Dividend ETF
ELCV
$3.15億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
12,085
+831
| +7% | +$2.59万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
534
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
4,440
-74
| -2% | -$6,477 |
2025 Q4
2四半期
|
|
535
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.8億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
+5,125
| 新規 | +$39.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
536
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$36.9億
| $38.5万 | ﹤0.01% |
15,015
+159
| +1% | +$4,056 |
2024 Q2
8四半期
|
|
537
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$164億
| $38.3万 | ﹤0.01% |
13,987
+152
| +1% | +$4,134 |
2025 Q4
2四半期
|
|
538
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$144億
| $38.3万 | ﹤0.01% |
2,342
+217
| +10% | +$3.37万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
539
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$57.9億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
3,372
+223
| +7% | +$2.43万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
540
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$44.7億
| $37.3万 | ﹤0.01% |
3,705
-124
| -3% | -$1.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
541
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$73.8億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
23,345
+10,265
| +78% | +$18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
542
Williams Companies
WMB
$864億
| $37万 | ﹤0.01% |
4,977
+498
| +11% | +$3.66万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
543
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$25.2億
| $36.7万 | ﹤0.01% |
+7,363
| 新規 | +$35.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
544
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.3億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
+7,926
| 新規 | +$36.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
545
KLA
KLAC
$1985億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
546
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$64.1億
| $36万 | ﹤0.01% |
6,484
+984
| +18% | +$5.33万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
547
Dell
DELL
$2191億
| $35.9万 | ﹤0.01% |
+832
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
548
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
$8億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
2,285
-84
| -4% | -$1.17万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
549
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$96.4億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
+2,635
| 新規 | +$34.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
550
Salesforce
CRM
$1793億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
2,238
+759
| +51% | +$13.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Betterment LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Betterment LLCは691銘柄を保有し、保有額は$591億でした。前四半期の$528億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Betterment LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 76件、406件増加しました、192件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、保有株数は224,944株、評価額は$1212万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$8.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、株数は224,944株、評価額は$1212万でした。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.4億でした。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$8.2億相当を減らしました。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Betterment LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$591億のポートフォリオの67%を占めています。
- Betterment LLCは2026年第2四半期に新たに76件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Betterment LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$591億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBetterment LLCの 13F報告書 に基づいています。