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Betterment LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 59,1 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,26%
Retorno est. (5 anos)
+34,87%
Retorno est. (10 anos)
+109,51%
AUM
US$ 59,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 697 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,29%
Posição
691
Nova
76
Aumentada
406
Reduzida
192
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,04 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 534 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 55,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 820 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 208 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 85,8 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 76 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 45,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Tecnologia | 0,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,02% |
| 5 | Bens industriais | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,5 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
9.164
-240
| -3% | -US$ 10,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
527
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
1.928
+10
| +0,5% | +US$ 2,25 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
528
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,05 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
26.055
+9.953
| +62% | +US$ 204 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
529
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 633 mi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
19.640
+3.573
| +22% | +US$ 74,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
530
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,61 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
+5.530
| Nova | +US$ 407 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,84 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
+2.406
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
532
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 3,01 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
5.249
-96
| -2% | -US$ 7,22 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
533
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 315 mi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
12.085
+831
| +7% | +US$ 25,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
534
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
4.440
-74
| -2% | -US$ 6,48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
535
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,18 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
+5.125
| Nova | +US$ 392 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,69 bi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
15.015
+159
| +1% | +US$ 4,06 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
537
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
13.987
+152
| +1% | +US$ 4,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,4 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
2.342
+217
| +10% | +US$ 33,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
539
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,79 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
3.372
+223
| +7% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
540
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 4,47 bi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
3.705
-124
| -3% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
541
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,38 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
23.345
+10.265
| +78% | +US$ 180 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
542
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
4.977
+498
| +11% | +US$ 36,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
543
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,52 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
+7.363
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,03 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
+7.926
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,41 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
6.484
+984
| +18% | +US$ 53,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
547
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
+832
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 800 mi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
2.285
-84
| -4% | -US$ 11,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
549
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
+2.635
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
2.238
+759
| +51% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Betterment LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Betterment LLC detinha 691 posições avaliadas em US$ 59,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 52,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Betterment LLC mostra 76 novas, 406 aumentaram, 192 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 820 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Betterment LLC no T2 2026 foi iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Betterment LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 bi.
- A maior redução de Betterment LLC em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 820 mi.
- Betterment LLC encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Betterment LLC representam 67% de sua carteira de US$ 59,1 bi no T2 2026.
- Betterment LLC abriu 76 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Betterment LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Betterment LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.