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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.609
+5.803
| +39 % | +319.072 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,19 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.453
+2.656
| +27 % | +244.532 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
328
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.035
+3.607
| +17 % | +163.368 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
329
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,31 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.285
+306
| +1 % | +15.054 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
330
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,16 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.186
-3.587
| -12 % | -156.409 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
331
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.352
+213
| +3 % | +38.602 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
332
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.446
+335
| +4 % | +41.588 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
333
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.039
-1.345
| -11 % | -115.675 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
334
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,15 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.020
+1.322
| +3 % | +39.228 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
335
Scorpio Tankers
STNG
4,07 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.338
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.977
+5.725
| +69 % | +422.356 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
337
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,39 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.532
+5.256
| +17 % | +152.673 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
338
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.099
+6.232
| +45 % | +309.803 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
339
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,09 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.698
+3.007
| +14 % | +124.631 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
340
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.601
+679
| +11 % | +106.516 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
341
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.952
+2.766
| +17 % | +143.759 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
342
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,21 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.930
+2.149
| +9 % | +86.795 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
343
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
892 Mio. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.054
-334
| -1 % | -15.177 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
344
Cambria Tactical Yield ETF
TYLD
59,7 Mio. $
| 998.000 $ | ﹤0,01 % |
39.471
+2.835
| +8 % | +71.582 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
345
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,4 Mrd. $
| 993.000 $ | ﹤0,01 % |
20.397
+3.343
| +20 % | +166.821 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
346
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 989.000 $ | ﹤0,01 % |
39.740
+6.155
| +18 % | +153.269 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
347
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
| 988.000 $ | ﹤0,01 % |
43.373
+10.136
| +30 % | +230.834 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
348
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,67 Mrd. $
| 987.000 $ | ﹤0,01 % |
23.102
+2.660
| +13 % | +112.980 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
349
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 984.000 $ | ﹤0,01 % |
14.383
+1.065
| +8 % | +69.558 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
350
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,61 Mrd. $
| 983.000 $ | ﹤0,01 % |
6.788
-82
| -1 % | -11.484 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .