Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255억
| US$140만 | ﹤0.01% |
13,710
-969
| -7% | -US$9.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
302
iShares Silver Trust
SLV
US$243억
| US$140만 | ﹤0.01% |
26,085
-4,893
| -16% | -US$32.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
303
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.8억
| US$139만 | ﹤0.01% |
15,432
+1,458
| +10% | +US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
304
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.91억
| US$138만 | ﹤0.01% |
28,191
-2,711
| -9% | -US$13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
305
Comfort Systems
FIX
US$395억
| US$138만 | ﹤0.01% |
+695
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.2억
| US$137만 | ﹤0.01% |
26,656
-6,481
| -20% | -US$33.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
307
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$5.06억
| US$135만 | ﹤0.01% |
118,698
+4,832
| +4% | +US$5.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
308
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$135만 | ﹤0.01% |
2,582
+95
| +4% | +US$4.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
309
Bloom Energy
BE
US$597억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
310
Vanguard Energy ETF
VDE
US$109억
| US$133만 | ﹤0.01% |
8,855
+2,834
| +47% | +US$45.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
311
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.65억
| US$132만 | ﹤0.01% |
19,070
+2,931
| +18% | +US$19.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
312
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$132억
| US$132만 | ﹤0.01% |
25,811
+4,285
| +20% | +US$26.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
313
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117억
| US$131만 | ﹤0.01% |
32,630
+2,430
| +8% | +US$9.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
314
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309억
| US$129만 | ﹤0.01% |
33,772
+1,168
| +4% | +US$4.52만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
315
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$128만 | ﹤0.01% |
24,169
+6,067
| +34% | +US$34.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
316
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$128만 | ﹤0.01% |
15,574
+1,309
| +9% | +US$10.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
317
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$95.7억
| US$125만 | ﹤0.01% |
19,054
+3,613
| +23% | +US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
318
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2억
| US$121만 | ﹤0.01% |
14,395
-96
| -0.7% | -US$8.27천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
319
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.9억
| US$120만 | ﹤0.01% |
47,802
+9,489
| +25% | +US$23.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
320
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.4억
| US$120만 | ﹤0.01% |
10,193
+625
| +7% | +US$6.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
321
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
US$1.09억
| US$119만 | ﹤0.01% |
37,574
-671
| -2% | -US$2.05만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
322
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$119만 | ﹤0.01% |
4,005
+64
| +2% | +US$1.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
323
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$117만 | ﹤0.01% |
11,289
+409
| +4% | +US$4.21만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
324
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$117만 | ﹤0.01% |
6,149
+1,389
| +29% | +US$23.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
325
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$33.8억
| US$117만 | ﹤0.01% |
20,822
+837
| +4% | +US$5.83만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.