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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.149
+541
| +15 % | +260.086 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
252
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.823
+1.160
| +3 % | +57.567 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
253
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,3 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.549
+7.957
| +18 % | +289.251 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
254
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,15 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.775
+5.226
| +20 % | +310.236 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
255
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.178
-1.119
| -6 % | -100.972 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
256
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,47 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.016
+907
| +3 % | +61.164 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
257
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,18 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.013
+3.612
| +17 % | +260.556 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
258
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,4 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.406
-1.248
| -9 % | -164.795 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
259
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.849
+2.171
| +5 % | +87.796 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
260
Advanced Micro Devices
AMD
911 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.128
+195
| +7 % | +79.948 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
261
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,37 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.109
+5.883
| +72 % | +664.131 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
262
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,74 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.446
+64.969
| +119 % | +1,27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
263
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.701
-834
| -3 % | -61.014 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
264
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.554
+234
| +0,6 % | +11.301 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
265
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.612
+35.471
| +578 % | +1,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
266
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.791
+3.293
| +10 % | +166.602 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
267
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,61 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.272
-570
| -3 % | -45.218 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
268
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.018
+5.015
| +19 % | +262.579 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
269
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,85 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.188
+2.372
| +17 % | +251.936 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
270
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.365
-205
| -1 % | -17.495 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
271
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
283 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.537
+859
| +3 % | +43.546 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
272
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.358
+1.997
| +5 % | +83.325 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
273
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,46 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.428
+6.192
| +19 % | +272.282 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
274
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.398
-6.192
| -30 % | -729.028 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
275
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.790
+3.922
| +26 % | +347.569 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .