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Betterment LLC 投資組合持股
AUM
US$591億
週轉率
13.31%
1年估算報酬率
18.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.95%
1年估算報酬率
+18.41%
3年估算報酬率
+46.26%
5年估算報酬率
+34.87%
10年估算報酬率
+109.51%
AUM
US$591億
AUM 成長
+US$63.3億
(+12%)
資金流向
+US$6.97億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.29%
持股
691
新
76
增持
406
減碼
192
已平倉
16
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22億 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.83% |
| 2 | 科技 | 0.08% |
| 3 | 通訊服務 | 0.02% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.02% |
| 5 | 工業 | 0.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$98.8億 | 16.72% |
138,727,174
+796,375
| +0.6% | +US$5547萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$88.6億 | 14.99% |
23,945,511
-581,196
| -2% | -US$2.08億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$86億 | 14.55% |
97,881,145
+6,254,289
| +7% | +US$5.34億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$32.2億 | 5.44% |
53,881,853
+510,126
| +1% | +US$2998萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$22.6億 | 3.83% |
21,039,515
+1,455,783
| +7% | +US$1.56億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$17億 | 2.87% |
10,338,360
-279,569
| -3% | -US$4437萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$15.5億 | 2.62% |
15,621,139
-8,284,237
| -35% | -US$8.2億 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$13.3億 | 2.26% |
28,416,622
+22,181,970
| +356% | +US$10.4億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$12.7億 | 2.16% |
18,865,773
-1,333,524
| -7% | -US$8579萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$11.1億 | 1.87% |
19,180,838
+161,873
| +0.9% | +US$864萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$10.4億 | 1.75% |
4,758,077
-106,491
| -2% | -US$2224萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$9.8億 | 1.66% |
20,301,516
+900,942
| +5% | +US$4334萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$8.65億 | 1.46% |
8,955,018
-307,488
| -3% | -US$2954萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$8.43億 | 1.42% |
28,627,429
+27,913
| +0.1% | +US$79.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$8.1億 | 1.37% |
5,711,643
-57,433
| -1% | -US$794萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$6.96億 | 1.18% |
13,758,242
+106,203
| +0.8% | +US$536萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$6.93億 | 1.17% |
3,506,826
-235,055
| -6% | -US$4548萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$6.84億 | 1.16% |
2,812,964
-104,164
| -4% | -US$2423萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$6.64億 | 1.12% |
4,058,596
+16,680
| +0.4% | +US$264萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$6.27億 | 1.06% |
6,260,043
+160,877
| +3% | +US$1609萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$5.7億 | 0.96% |
20,561,168
-648,196
| -3% | -US$1747萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$5.06億 | 0.86% |
7,520,903
+1,820,689
| +32% | +US$1.22億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$5.05億 | 0.85% |
11,029,685
-533,910
| -5% | -US$2431萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$4.65億 | 0.79% |
4,553,816
+66,236
| +1% | +US$683萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$4.47億 | 0.76% |
5,399,957
-253,489
| -4% | -US$2021萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Betterment LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Betterment LLC持有691個部位，價值US$591億，較前一季的US$528億增加12%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Betterment LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增76項、增加406檔、減碼192檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF：共224,944股，價值US$1212萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$8.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為科技和通訊服務。
- Betterment LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF：共買進224,944股，價值US$1212萬。
- Betterment LLC在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$10.4億。
- Betterment LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$8.2億。
- Betterment LLC於2026年第2季完全出清iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$104萬。
- 在2026年第2季，Betterment LLC的投資組合規模為US$591億，前十大持股占67%。
- Betterment LLC在2026年第2季新增了76個部位，並平倉16個部位。
- Betterment LLC的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$591億。
根據Betterment LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。