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AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.5 mil M
Rotación
14.31%
Rendimiento estimado a 1 año
15.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+179.92%
AUM
USD 59.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1299 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 1403 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.9%
Posición
3,948
Nuevas
390
Aumentadas
1,759
Reducidas
1,017
Cerradas
175
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 473 M | 0.8% |
9,396,425
+1,510,046
| +19% | +USD 78.6 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
27
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 450 M | 0.76% |
5,547,328
+969,420
| +21% | +USD 79.2 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 415 M | 0.7% |
389,924
+42,715
| +12% | +USD 40.6 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 412 M | 0.69% |
5,830,734
+83,023
| +1% | +USD 5.96 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 407 M | 0.68% |
4,440,758
-159,501
| -3% | -USD 14.6 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 405 M | 0.68% |
1,875,803
-117,496
| -6% | -USD 26.1 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
32
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 401 M | 0.67% |
9,037,819
+233,220
| +3% | +USD 10.7 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 377 M | 0.63% |
4,068,681
-2,169,170
| -35% | -USD 207 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
34
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8774 M
| USD 365 M | 0.61% |
5,270,036
+5,221,280
| +10,709% | +USD 361 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
35
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 360 M | 0.61% |
3,267,462
+2,530,659
| +343% | +USD 279 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 351 M | 0.59% |
3,469,360
+116,714
| +3% | +USD 12.3 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
37
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 344 M | 0.58% |
2,978,254
-38,484
| -1% | -USD 4.31 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 341 M | 0.57% |
7,281,839
-219,292
| -3% | -USD 10.4 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 325 M | 0.55% |
3,610,074
+110,766
| +3% | +USD 9.7 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
40
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 325 M | 0.55% |
600,171
-23,897
| -4% | -USD 12.4 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 325 M | 0.55% |
4,580,878
+178,109
| +4% | +USD 13.6 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
42
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 302 M | 0.51% |
1,302,142
-19,251
| -1% | -USD 4.63 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 297 M | 0.5% |
898,024
+44,407
| +5% | +USD 15.5 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
44
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 274 M | 0.46% |
600,806
+3,763
| +0.6% | +USD 1.59 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
45
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 244 M | 0.41% |
2,646,560
+199,656
| +8% | +USD 19.3 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 242 M | 0.41% |
762,847
-377,758
| -33% | -USD 117 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
47
Fox Class A
FOXA
USD 28.1 mil M
| USD 241 M | 0.41% |
3,853,234
-642,376
| -14% | -USD 40 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 239 M | 0.4% |
466,464
+83,049
| +22% | +USD 42.2 M |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 236 M | 0.4% |
2,632,951
-530,373
| -17% | -USD 47.4 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 203 M | 0.34% |
1,397,151
-2,613
| -0.2% | -USD 383 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.