AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 133 mi | 0,22% |
267.491
+16.999
| +7% | +US$ 8,58 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
77
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 133 mi | 0,22% |
2.990.875
-2.642.644
| -47% | -US$ 119 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
78
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 129 mi | 0,22% |
233.816
-16.706
| -7% | -US$ 9,39 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
79
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 127 mi | 0,21% |
354.518
+16.193
| +5% | +US$ 5,92 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
80
CF Industries
CF
US$ 17,5 bi
| US$ 124 mi | 0,21% |
1.080.201
+8.947
| +0,8% | +US$ 1,1 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 124 mi | 0,21% |
1.382.789
+31.330
| +2% | +US$ 3,03 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
82
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15 bi
| US$ 122 mi | 0,21% |
3.254.319
+122.251
| +4% | +US$ 4,7 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
83
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 122 mi | 0,2% |
343.139
-30.794
| -8% | -US$ 11 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
84
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 120 mi | 0,2% |
1.231.281
+39.298
| +3% | +US$ 4,14 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
85
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,5 bi
| US$ 119 mi | 0,2% |
1.870.884
+62.504
| +3% | +US$ 4,4 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
86
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,46 bi
| US$ 119 mi | 0,2% |
2.039.365
+103.736
| +5% | +US$ 6,25 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
87
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,9 bi
| US$ 119 mi | 0,2% |
522.188
+48.167
| +10% | +US$ 11,1 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
88
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 11,8 bi
| US$ 119 mi | 0,2% |
3.207.177
+392.577
| +14% | +US$ 14,7 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
89
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,7 bi
| US$ 118 mi | 0,2% |
2.398.261
+802.408
| +50% | +US$ 39,9 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
90
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 40,3 bi
| US$ 118 mi | 0,2% |
1.700.064
+36.331
| +2% | +US$ 2,5 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
91
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 117 mi | 0,2% |
355.611
+14.778
| +4% | +US$ 4,61 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
92
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 116 mi | 0,2% |
1.507.987
-5.400.856
| -78% | -US$ 428 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
93
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,72 bi
| US$ 115 mi | 0,19% |
1.566.616
-8.104
| -0,5% | -US$ 614 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 111 mi | 0,19% |
604.217
-17.759
| -3% | -US$ 3,07 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
95
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 111 mi | 0,19% |
1.340.135
-16.776
| -1% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
96
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 111 mi | 0,19% |
1.412.176
+94.931
| +7% | +US$ 7,68 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 110 mi | 0,19% |
4.036.176
+419.782
| +12% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
98
Everest Group
EG
US$ 15,2 bi
| US$ 110 mi | 0,19% |
301.424
+4.610
| +2% | +US$ 1,72 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 110 mi | 0,18% |
4.629.738
+4.510.349
| +3.778% | +US$ 110 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
100
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 110 mi | 0,18% |
1.052.875
-12.212
| -1% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.