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AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AUM
58,2 Mrd. $
Umschlag
10,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+184,44 %
AUM
58,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,13 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+3,99 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,89 %
Position
3.697
Neu
254
Aufgestockt
1.610
Reduziert
927
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+210 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+185 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+169 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+162 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+143 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+94,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+78,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+77,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,53 % |
| 2 | Technologie | 11,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,72 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,22 % |
250.522
+6.198
| +3 % | +3,09 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
77
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,22 % |
3.078.885
+3.075.461
| +89.821 % | +123 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
78
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,22 % |
1.808.380
+20.131
| +1 % | +1,3 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 125 Mio. $ | 0,22 % |
250.492
-2.751
| -1 % | -1,32 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
80
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,21 % |
1.574.720
+189.844
| +14 % | +14,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
81
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,21 % |
1.618.008
+16.681
| +1 % | +1,19 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,2 % |
203.008
-3.952
| -2 % | -1,62 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
83
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,2 % |
3.132.068
+3.127.764
| +72.671 % | +117 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
84
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,2 % |
1.065.087
-16.718
| -2 % | -1,85 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
85
Visa
V
756 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,2 % |
338.325
+39.166
| +13 % | +12,6 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
86
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,2 % |
1.071.254
+1.052.812
| +5.709 % | +124 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
87
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,2 % |
1.394.660
-86.896
| -6 % | -6,97 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
88
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,2 % |
621.976
-39.030
| -6 % | -7,3 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
89
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,2 % |
1.356.911
+663.355
| +96 % | +54,2 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
90
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,2 % |
637.567
+83.667
| +15 % | +14,3 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
91
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,19 % |
1.663.733
-38.746
| -2 % | -2,52 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
92
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,19 % |
1.935.629
+135.577
| +8 % | +7,85 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
93
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,19 % |
474.021
-3.043
| -0,6 % | -603.099 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,19 % |
1.191.983
+78.056
| +7 % | +7,12 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
95
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,19 % |
1.317.245
+99.347
| +8 % | +8,21 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
96
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,18 % |
2.084.199
+118.721
| +6 % | +6,05 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
97
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,18 % |
974.526
-22.064
| -2 % | -2,4 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
98
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,18 % |
296.814
+8.967
| +3 % | +3,07 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
99
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,18 % |
1.350.385
+1.039.692
| +335 % | +81,1 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
100
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,18 % |
879.605
+38.639
| +5 % | +4,77 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AssetMark Inc 3.697 Positionen im Wert von 58,2 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
AssetMark Inc investierte 3,99 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 254 neue Positionen und stockte 1.610 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Basic Materials ETF: 152.872 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 104 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q2 2026 war iShares US Basic Materials ETF: 152.872 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 210 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Telefonica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,2 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 254 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 58,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .