AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
US$ 197 bi
| US$ 55,6 mi | 0,09% |
659.124
+118.442
| +22% | +US$ 9,5 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
177
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 55,2 mi | 0,09% |
1.386.871
+264.611
| +24% | +US$ 10,6 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
178
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 55,1 mi | 0,09% |
2.190.689
+117.771
| +6% | +US$ 3,05 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
179
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 55 mi | 0,09% |
495.655
+115.455
| +30% | +US$ 12,8 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
180
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,59 bi
| US$ 54,8 mi | 0,09% |
1.627.629
+81.443
| +5% | +US$ 2,82 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
181
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 54,8 mi | 0,09% |
1.073.372
-1.010.827
| -48% | -US$ 51,5 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
182
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 54,5 mi | 0,09% |
148.529
-12.324
| -8% | -US$ 4,96 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
183
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 8,99 bi
| US$ 54,3 mi | 0,09% |
376.725
-31.642
| -8% | -US$ 4,5 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
184
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 62,6 bi
| US$ 53,5 mi | 0,09% |
87.857
+7.545
| +9% | +US$ 4,32 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
185
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 52,1 mi | 0,09% |
608.412
-38.094
| -6% | -US$ 3,73 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
186
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,59 bi
| US$ 51,9 mi | 0,09% |
677.180
+91.416
| +16% | +US$ 6,93 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
187
Snap-on
SNA
US$ 19,3 bi
| US$ 51,2 mi | 0,09% |
140.895
+5.555
| +4% | +US$ 2,19 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
188
MGIC Investment
MTG
US$ 5,6 bi
| US$ 50,2 mi | 0,08% |
1.941.329
+55.726
| +3% | +US$ 1,66 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
189
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,39 bi
| US$ 49,7 mi | 0,08% |
1.069.553
-214.535
| -17% | -US$ 10,1 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
190
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,5 bi
| US$ 49,2 mi | 0,08% |
1.179.340
-58.668
| -5% | -US$ 2,49 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
191
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| US$ 48,7 mi | 0,08% |
2.334.660
-189.261
| -7% | -US$ 3,6 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
192
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 48,6 mi | 0,08% |
288.760
+40.218
| +16% | +US$ 6,71 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
193
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 47,6 mi | 0,08% |
70.513
+3.993
| +6% | +US$ 2,37 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
194
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 47,5 mi | 0,08% |
1.001.593
+183.180
| +22% | +US$ 8,53 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
195
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,9 bi
| US$ 47,4 mi | 0,08% |
178.930
+18.499
| +12% | +US$ 4,62 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
196
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,9 bi
| US$ 47,4 mi | 0,08% |
178.262
-255.663
| -59% | -US$ 72,6 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
197
VICI Properties
VICI
US$ 27,5 bi
| US$ 47,3 mi | 0,08% |
2.059.545
-166.512
| -7% | -US$ 4,29 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
198
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,68 bi
| US$ 47,3 mi | 0,08% |
522.377
-9.324
| -2% | -US$ 862 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
199
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 47,1 mi | 0,08% |
51.772
-12.912
| -20% | -US$ 12,1 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
200
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 46,8 mi | 0,08% |
176.616
+20.071
| +13% | +US$ 5,3 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.