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AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AUM
59,5 Mrd. $
Umschlag
14,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,92 %
AUM
59,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,3 Mrd. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+1,4 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,9 %
Position
3.948
Neu
390
Aufgestockt
1.759
Reduziert
1.017
Geschlossen
175
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 0,09 % |
659.124
+118.442
| +22 % | +9,5 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
177
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 0,09 % |
1.386.871
+264.611
| +24 % | +10,6 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
178
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 0,09 % |
2.190.689
+117.771
| +6 % | +3,05 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
179
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 0,09 % |
495.655
+115.455
| +30 % | +12,8 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
180
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 0,09 % |
1.627.629
+81.443
| +5 % | +2,82 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
181
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 0,09 % |
1.073.372
-1.010.827
| -48 % | -51,5 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
182
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 0,09 % |
148.529
-12.324
| -8 % | -4,96 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
183
iShares Global 100 ETF
IOO
9,17 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 0,09 % |
376.725
-31.642
| -8 % | -4,5 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
184
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 0,09 % |
87.857
+7.545
| +9 % | +4,32 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
185
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 0,09 % |
608.412
-38.094
| -6 % | -3,73 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
186
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 0,09 % |
677.180
+91.416
| +16 % | +6,93 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
187
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 0,09 % |
140.895
+5.555
| +4 % | +2,19 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
188
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 0,08 % |
1.941.329
+55.726
| +3 % | +1,66 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
189
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 0,08 % |
1.069.553
-214.535
| -17 % | -10,1 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
190
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 0,08 % |
1.179.340
-58.668
| -5 % | -2,49 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
191
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 0,08 % |
2.334.660
-189.261
| -7 % | -3,6 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
192
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 0,08 % |
288.760
+40.218
| +16 % | +6,71 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
193
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,08 % |
70.513
+3.993
| +6 % | +2,37 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
194
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 0,08 % |
1.001.593
+183.180
| +22 % | +8,53 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
195
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,08 % |
178.930
+18.499
| +12 % | +4,62 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
196
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,08 % |
178.262
-255.663
| -59 % | -72,6 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
197
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,08 % |
2.059.545
-166.512
| -7 % | -4,29 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
198
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,08 % |
522.377
-9.324
| -2 % | -862.266 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
199
Costco
COST
445 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,08 % |
51.772
-12.912
| -20 % | -12,1 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
200
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 0,08 % |
176.616
+20.071
| +13 % | +5,3 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .