AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,07 % |
716.357
-11.941
| -2 % | -727.489 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
227
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,07 % |
269.290
-34.589
| -11 % | -5,43 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
228
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,72 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,07 % |
1.099.784
-834
| -0,1 % | -28.070 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
229
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,06 % |
295.189
+2.428
| +0,8 % | +326.990 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
230
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,06 % |
662.207
+42.556
| +7 % | +2,34 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
231
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,06 % |
455.798
-230.427
| -34 % | -19,1 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
232
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,68 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,06 % |
818.596
-736.047
| -47 % | -35,3 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
233
Sony
SONY
157 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,06 % |
1.585.721
-152.993
| -9 % | -3,51 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
234
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,2 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,06 % |
163.476
-6.692
| -4 % | -1,68 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
235
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,06 % |
558.042
-287.888
| -34 % | -20,3 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
236
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,06 % |
276.328
+79.593
| +40 % | +9,8 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
237
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,36 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,06 % |
928.407
+364.743
| +65 % | +14,8 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
238
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,06 % |
679.288
+11.381
| +2 % | +660.332 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
239
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,53 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 0,06 % |
1.420.971
+32.645
| +2 % | +879.685 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
240
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
1 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,06 % |
847.307
+38.210
| +5 % | +1,69 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
241
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,06 % |
157.358
-5.913
| -4 % | -1,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
242
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,06 % |
419.995
+8.130
| +2 % | +705.130 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
243
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,06 % |
137.689
+14.034
| +11 % | +3,6 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
244
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,57 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,06 % |
737.499
+94.201
| +15 % | +4,66 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
245
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,06 % |
41.846
+1.555
| +4 % | +1,34 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
246
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,06 % |
628.924
+7.508
| +1 % | +436.092 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
247
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,06 % |
125.010
+51.426
| +70 % | +16,9 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
248
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,06 % |
1.571.380
+56.759
| +4 % | +1,32 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
249
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,06 % |
38.319
+22.916
| +149 % | +19,6 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
250
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,06 % |
106.099
-18.723
| -15 % | -6,95 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .