AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,06 % |
332.309
+5.331
| +2 % | +582.940 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
252
Cadence Design Systems
CDNS
92,3 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,06 % |
105.591
-5.531
| -5 % | -1,82 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
253
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,06 % |
450.026
-13.014
| -3 % | -1,02 Mio. $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
254
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,06 % |
314.252
+10.873
| +4 % | +1,27 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
255
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,5 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,06 % |
689.742
-36.321
| -5 % | -1,92 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
256
Linde
LIN
239 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,06 % |
71.814
-7.539
| -10 % | -3,7 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
257
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,06 % |
182.803
-54.030
| -23 % | -11,1 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
258
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,06 % |
808.214
-129.610
| -14 % | -6 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
259
Agilent Technologies
A
50,8 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,06 % |
194.871
-19.937
| -9 % | -2,94 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
260
Sabesp
SBS
17,5 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,06 % |
6.282.818
+209.858
| +3 % | +1,11 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
261
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,06 % |
546.499
+67.318
| +14 % | +4,23 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
262
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,06 % |
619.394
-466.288
| -43 % | -26,4 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
263
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,06 % |
222.321
+17.363
| +8 % | +2,36 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
264
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,81 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 0,06 % |
1.365.203
+29.759
| +2 % | +752.266 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
265
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,2 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 0,05 % |
692.580
-2.484
| -0,4 % | -111.259 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
266
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 0,05 % |
76.044
+517
| +0,7 % | +215.763 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
267
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,05 % |
895.345
+274.051
| +44 % | +10 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
268
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,05 % |
213.884
-5.599
| -3 % | -902.256 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
269
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 0,05 % |
119.916
-77.096
| -39 % | -18,6 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
270
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,25 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,05 % |
670.826
+28.898
| +5 % | +1,43 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
271
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22,1 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,05 % |
314.856
+2.558
| +0,8 % | +264.231 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
272
Tenaris
TS
30 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 0,05 % |
572.805
+11.952
| +2 % | +662.694 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
273
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,05 % |
167.716
-11.851
| -7 % | -2,52 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
274
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,05 % |
96.437
+8.317
| +9 % | +2,87 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
275
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,05 % |
395.398
-21.730
| -5 % | -1,88 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .