AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,05 % |
647.260
-33.331
| -5 % | -1,49 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
302
Monolithic Power Systems
MPWR
64,8 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,05 % |
20.272
+810
| +4 % | +1,06 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
303
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,05 % |
68.299
-21.222
| -24 % | -7,55 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
304
Toll Brothers
TOL
14,1 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,05 % |
200.045
+20.440
| +11 % | +2,97 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
305
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,05 % |
36.415
+2.068
| +6 % | +1,48 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
306
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
135 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,05 % |
51.520
-9.535
| -16 % | -4,88 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
307
Aon
AON
70,7 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,05 % |
97.099
-5.891
| -6 % | -1,99 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
308
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,86 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,04 % |
385.811
+385.141
| +57.484 % | +26,5 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
309
Airbnb
ABNB
98,4 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,04 % |
165.926
-4.821
| -3 % | -790.473 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
310
TotalEnergies
TTE
204 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,04 % |
311.750
-8.198
| -3 % | -709.420 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
311
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,04 % |
74.775
-1.961
| -3 % | -698.730 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
312
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6,01 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,04 % |
717.968
+40.915
| +6 % | +1,57 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
313
Cencora
COR
64,5 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,04 % |
88.320
+12.442
| +16 % | +3,91 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
314
SAP
SAP
266 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,04 % |
126.942
+25.500
| +25 % | +4,95 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
315
Deere & Co
DE
180 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,04 % |
39.380
-1.539
| -4 % | -978.877 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
316
Lennar Class A
LEN
20,5 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,04 % |
323.380
+7.652
| +2 % | +642.893 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
317
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,86 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,04 % |
1.061.027
+94.257
| +10 % | +2,4 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
318
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,37 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,04 % |
484.067
+47.982
| +11 % | +2,7 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
319
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,74 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,04 % |
189.440
+188.426
| +18.582 % | +27,6 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
320
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,04 % |
883.417
+15.222
| +2 % | +446.648 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
321
APA Corp
APA
16,7 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,04 % |
622.754
+596.377
| +2.261 % | +23,7 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
322
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,6 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,04 % |
311.822
+18.517
| +6 % | +1,56 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
323
Yum China
YUMC
15,8 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,04 % |
621.647
-61.224
| -9 % | -2,72 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
324
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
196 Mio. $
| 25,3 Mio. $ | 0,04 % |
753.582
+94.939
| +14 % | +3 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
325
Labcorp
LH
28,9 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,04 % |
81.504
+910
| +1 % | +282.225 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .