AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
PACCAR
PCAR
55 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,04 % |
223.055
+4.479
| +2 % | +560.735 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
327
WEC Energy
WEC
38,9 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,04 % |
240.848
+7.389
| +3 % | +804.442 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
328
Pilgrim's Pride
PPC
6,81 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,04 % |
894.955
-226.020
| -20 % | -6,57 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
329
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,4 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,04 % |
168.881
+10.067
| +6 % | +1,4 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
330
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,2 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,04 % |
611.197
-237.839
| -28 % | -8,88 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
331
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,04 % |
591.869
-5.672
| -0,9 % | -235.103 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
332
NetEase
NTES
81 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,04 % |
195.934
+14.812
| +8 % | +1,84 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
333
O'Reilly Automotive
ORLY
73,6 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,04 % |
276.818
-76.529
| -22 % | -6,74 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
334
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,04 % |
24.714
+560
| +2 % | +549.713 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
335
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,04 % |
408.745
+19.874
| +5 % | +1,24 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
336
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,04 % |
309.675
+109.897
| +55 % | +8,39 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
337
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,26 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,04 % |
240.188
-5.294
| -2 % | -518.578 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
338
Abbott
ABT
197 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,04 % |
234.793
+107.106
| +84 % | +11,2 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
339
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
445 Mio. $
| 23,2 Mio. $ | 0,04 % |
267.325
+24.516
| +10 % | +2,19 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
340
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,6 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,04 % |
480.949
-7.330
| -2 % | -361.447 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
341
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,11 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,04 % |
794.332
+114.738
| +17 % | +3,24 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
342
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,78 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,04 % |
309.172
-13.409
| -4 % | -992.666 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
343
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,04 % |
436.186
-51.646
| -11 % | -2,67 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
344
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,04 % |
120.121
+7.409
| +7 % | +1,54 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
345
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
209 Mio. $
| 22,1 Mio. $ | 0,04 % |
364.481
-7.426
| -2 % | -425.159 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
346
Oracle
ORCL
349 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,04 % |
160.558
+5.245
| +3 % | +740.005 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
347
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,04 % |
147.758
+8.315
| +6 % | +1,17 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
348
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,66 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,04 % |
230.487
+14.829
| +7 % | +1,49 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
349
West Pharmaceutical
WST
27,3 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,04 % |
58.605
-3.660
| -6 % | -1,29 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
350
Cloudflare
NET
87,1 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,04 % |
62.395
+70
| +0,1 % | +20.737 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .