AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,04 % |
756.484
+24.036
| +3 % | +639.290 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
352
Mueller Industries
MLI
11,5 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,04 % |
353.473
-31.961
| -8 % | -1,99 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
353
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
3,84 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,04 % |
683.286
+141.710
| +26 % | +4,63 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
354
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,04 % |
87.986
+3.036
| +4 % | +760.130 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
355
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,04 % |
55.366
+2.911
| +6 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
356
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,56 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,04 % |
329.817
+8.693
| +3 % | +551.085 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
357
Idexx Laboratories
IDXX
53,3 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,03 % |
39.203
-7.225
| -16 % | -3,96 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
358
Broadridge
BR
21,5 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,03 % |
127.045
+7.062
| +6 % | +1,15 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
359
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,03 % |
513.439
-14.104
| -3 % | -639.308 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
360
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,03 % |
131.993
+50.651
| +62 % | +8,05 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
361
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
864 Mio. $
| 20,3 Mio. $ | 0,03 % |
444.541
+1.735
| +0,4 % | +78.303 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
362
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,03 % |
730.193
+18.436
| +3 % | +508.113 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
363
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,03 % |
26.430
+8.671
| +49 % | +6,59 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
364
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,84 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,03 % |
546.261
+119.981
| +28 % | +4,53 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
365
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,24 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,03 % |
474.951
-17.437
| -4 % | -764.100 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
366
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,12 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,03 % |
177.091
+7.176
| +4 % | +813.890 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
367
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,03 % |
394.845
-62.287
| -14 % | -3,49 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
368
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,03 % |
185.123
+36.799
| +25 % | +4,15 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
369
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,03 % |
164.312
+75.971
| +86 % | +7,75 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
370
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,85 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,03 % |
287.912
-2.035
| -0,7 % | -140.918 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
371
Entergy
ETR
52,8 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,03 % |
197.122
+11.108
| +6 % | +1,2 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
372
Arm
ARM
187 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,03 % |
67.478
-14.321
| -18 % | -3,9 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
373
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,03 % |
48.055
-4.586
| -9 % | -1,75 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
374
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,03 % |
305.170
-10.290
| -3 % | -544.839 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
375
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,03 % |
118.493
-3.646
| -3 % | -625.890 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .