AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,21 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
338.253
+25.128
| +8 % | +1,33 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
402
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,47 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
315.144
+23.581
| +8 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
403
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,43 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
313.762
+22.697
| +8 % | +1,3 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
404
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,07 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
417.461
+34.384
| +9 % | +1,48 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
405
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
295.132
+19.809
| +7 % | +1,2 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
406
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
319.342
-14.496
| -4 % | -990.831 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
407
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,83 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,03 % |
62.575
+494
| +0,8 % | +139.606 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
408
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,03 % |
294.601
+22.497
| +8 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
409
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,03 % |
389.063
+30.491
| +9 % | +1,55 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
410
HCA Healthcare
HCA
96,7 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,03 % |
42.058
+3.253
| +8 % | +1,33 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
411
Manulife Financial
MFC
74,1 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,03 % |
421.380
-355
| -0,1 % | -15.373 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
412
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
247 Mio. $
| 17,9 Mio. $ | 0,03 % |
343.083
+38.656
| +13 % | +2,06 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
413
Franklin International Dividend Booster Index ETF
XIDV
45,5 Mio. $
| 17,9 Mio. $ | 0,03 % |
474.666
-4.836
| -1 % | -186.447 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
414
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,28 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,03 % |
619.689
-1.120
| -0,2 % | -31.145 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
415
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,03 % |
65.734
-45
| -0,1 % | -12.681 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
416
C.H. Robinson
CHRW
15,5 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,03 % |
120.692
-2.676
| -2 % | -436.079 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
417
Sysco
SYY
36,5 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,03 % |
228.706
+36.749
| +19 % | +3,02 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
418
Prologis
PLD
123 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,03 % |
136.594
+24.705
| +22 % | +3,46 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
419
Hilton Worldwide
HLT
81 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,03 % |
55.538
+1.335
| +2 % | +427.947 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
420
Amrize Ltd
AMRZ
22,3 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,03 % |
471.186
+190.767
| +68 % | +8,7 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
421
iShares Managed Futures Active ETF
ISMF
57,2 Mio. $
| 17,6 Mio. $ | 0,03 % |
606.244
+11.039
| +2 % | +312.793 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
422
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,3 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,03 % |
742.970
+46.900
| +7 % | +944.055 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
423
Twilio
TWLO
33,1 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,03 % |
59.907
+58.930
| +6.032 % | +13,4 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
424
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,03 % |
166.593
+18.137
| +12 % | +1,92 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
425
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,03 % |
137.107
-3.508
| -2 % | -483.238 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .