AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,39 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,03 % |
140.274
+3.539
| +3 % | +407.347 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
452
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,03 % |
44.845
+5.356
| +14 % | +1,87 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
453
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,44 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,03 % |
101.832
+10.894
| +12 % | +1,86 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
454
Carrier Global
CARR
45,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,03 % |
286.503
-48.124
| -14 % | -2,98 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
455
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
3,17 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,03 % |
759.492
+144.258
| +23 % | +3,03 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
456
Williams Companies
WMB
83,4 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,03 % |
226.701
+15.779
| +7 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
457
Jackson Financial
JXN
9,25 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,03 % |
118.989
-1.529
| -1 % | -195.793 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
458
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
231 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,03 % |
270.889
+106.604
| +65 % | +5,68 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
459
Marvell Technology
MRVL
145 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,03 % |
58.007
+41.909
| +260 % | +9,4 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
460
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
896 Mio. $
| 15,3 Mio. $ | 0,03 % |
314.516
+70.702
| +29 % | +3,49 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
461
Definium Therapeutics
DFTX
4,31 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,03 % |
399.964
+3.422
| +0,9 % | +144.206 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
462
Bread Financial
BFH
3,88 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,03 % |
155.057
-2.646
| -2 % | -278.589 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
463
NextEra Energy
NEE
183 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,03 % |
199.127
-14.043
| -7 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
464
Stryker
SYK
127 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,03 % |
54.545
-7.092
| -12 % | -2,23 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
465
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,03 % |
71.193
-14.096
| -17 % | -2,83 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
466
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,47 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,03 % |
156.953
+9.569
| +6 % | +963.374 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
467
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,03 % |
408.495
+132.205
| +48 % | +4,82 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
468
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
210.138
+2.705
| +1 % | +259.687 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
469
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
2,19 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
302.109
+6.883
| +2 % | +343.763 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
470
Otis Worldwide
OTIS
30,4 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
228.611
+63.964
| +39 % | +4,55 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
471
Atmos Energy
ATO
29 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
93.734
-3.950
| -4 % | -669.666 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
472
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,96 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
178.598
-236
| -0,1 % | -19.108 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
473
DexCom
DXCM
32,6 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
168.819
-4.549
| -3 % | -378.525 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
474
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,2 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
237.492
-77.650
| -25 % | -4,86 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
475
Robinhood
HOOD
78,7 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
128.614
+3.065
| +2 % | +325.410 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .