AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,5 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
296.861
+17.422
| +6 % | +896.318 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
477
Credicorp
BAP
28,6 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
37.946
+8.502
| +29 % | +3,27 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
478
Service Corp International
SCI
10,5 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,02 % |
187.819
+8.303
| +5 % | +673.080 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
479
iShares US Transportation ETF
IYT
2,06 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,02 % |
182.143
+14.743
| +9 % | +1,26 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
480
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,55 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,02 % |
413.214
-4.747
| -1 % | -163.077 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
481
CoStar Group
CSGP
13,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,02 % |
519.361
+480.469
| +1.235 % | +14,4 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
482
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,02 % |
80.190
+13.019
| +19 % | +2,35 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
483
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
430 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,02 % |
573.790
+12.239
| +2 % | +298.364 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
484
Genuine Parts
GPC
17,5 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
112.466
+10.332
| +10 % | +1,34 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
485
Protagonist Therapeutics
PTGX
9,23 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
99.941
+1.254
| +1 % | +178.716 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
486
Sandisk
SNDK
148 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,02 % |
8.058
+3.641
| +82 % | +5,7 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
487
VeriSign
VRSN
28,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
49.422
-456
| -0,9 % | -129.428 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
488
BeOne Medicines Ltd
ONC
42,4 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
37.935
+5.536
| +17 % | +1,89 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
489
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
317 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
581.354
+22.663
| +4 % | +563.352 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
490
CSX Corp
CSX
95,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
297.869
+7.034
| +2 % | +348.769 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
491
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,02 % |
46.117
+1.668
| +4 % | +546.744 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
492
Diageo
DEO
54,2 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,02 % |
161.005
+9.123
| +6 % | +802.807 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
493
TIM SA
TIMB
8,7 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,02 % |
770.863
+116.478
| +18 % | +2,25 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
494
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,5 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,02 % |
35.649
+4.559
| +15 % | +1,81 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
495
Sherwin-Williams
SHW
87,8 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,02 % |
42.053
+2.385
| +6 % | +805.986 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
496
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,02 % |
+273.784
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
497
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,02 % |
179.207
-165.764
| -48 % | -11,9 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
498
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,02 % |
672.652
+53.702
| +9 % | +1,14 Mio. $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
499
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,17 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,02 % |
332.552
-9.893
| -3 % | -400.379 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
500
Alibaba
BABA
266 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,02 % |
123.141
+11.866
| +11 % | +1,37 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .