AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,02 % |
51.533
-4.343
| -8 % | -1,14 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
527
Fifth Third Bancorp
FITB
49,4 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,02 % |
235.233
+50.717
| +27 % | +2,82 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
528
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,25 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,02 % |
36.034
+943
| +3 % | +295.353 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
529
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,18 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,02 % |
126.198
-1.653
| -1 % | -162.521 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
530
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,79 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,02 % |
226.157
+5.194
| +2 % | +280.696 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
531
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,02 % |
151.199
-208.078
| -58 % | -16,9 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
532
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,02 % |
357.850
-9.399
| -3 % | -316.868 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
533
ITT
ITT
17,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,02 % |
57.568
+14.626
| +34 % | +2,95 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
534
Nasdaq
NDAQ
61,1 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,02 % |
124.839
-5.041
| -4 % | -471.041 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
535
Spotify
SPOT
129 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,02 % |
23.344
+3.296
| +16 % | +1,68 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
536
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,02 % |
118.348
-6.371
| -5 % | -613.056 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
537
Marsh
MRSH
99,3 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,02 % |
65.945
+1.345
| +2 % | +246.029 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
538
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,02 % |
214.864
-84.054
| -28 % | -4,41 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
539
Nova
NVMI
9,32 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,02 % |
28.999
-9.346
| -24 % | -3,72 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
540
Cummins
CMI
65,2 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,02 % |
21.608
-1.000
| -4 % | -603.444 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
541
SpaceX
SPCX
1,84 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 0,02 % |
73.413
+28.441
| +63 % | +3,94 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
542
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,6 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,02 % |
36.576
+249
| +0,7 % | +70.626 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
543
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,31 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,02 % |
30.053
-7.252
| -19 % | -2,81 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
544
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,02 % |
47.952
+2.481
| +5 % | +579.425 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
545
Xcel Energy
XEL
51,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,02 % |
155.176
-4.688
| -3 % | -360.886 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
546
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,54 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,02 % |
590.379
+55.665
| +10 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
547
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,02 % |
115.007
-2.401
| -2 % | -247.754 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
548
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,15 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,02 % |
282.892
-3.610
| -1 % | -145.358 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
549
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,02 % |
334.692
-186.437
| -36 % | -6,46 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
550
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
603 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,02 % |
157.542
+90.392
| +135 % | +6,19 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .