AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
154 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
382.038
+64.786
| +20 % | +1,68 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
577
Sanofi
SNY
114 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
238.413
+27.402
| +13 % | +1,19 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
578
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,31 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
266.592
+3.957
| +2 % | +135.566 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
579
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
52.135
-1.877
| -3 % | -378.535 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
580
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,7 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,02 % |
197.823
+57.368
| +41 % | +2,83 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
581
United Parcel Service
UPS
97,3 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,02 % |
102.157
-359
| -0,4 % | -37.692 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
582
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,02 % |
106.307
-62.529
| -37 % | -5,8 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
583
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
158 Mio. $
| 9,34 Mio. $ | 0,02 % |
203.739
-7.028
| -3 % | -330.862 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
584
Casey's General Stores
CASY
24,9 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,02 % |
15.331
-1.935
| -11 % | -1,49 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
585
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
96,3 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,02 % |
12.280
-314
| -2 % | -237.282 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
586
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
49 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,02 % |
41.409
+15.678
| +61 % | +3,47 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
587
Akre Focus ETF
AKRE
5,5 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,02 % |
174.058
-287.156
| -62 % | -16,5 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
588
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,29 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,02 % |
194.818
+8.654
| +5 % | +429.459 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
589
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,59 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,02 % |
449.918
+34.995
| +8 % | +745.964 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
590
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
234 Mio. $
| 9,09 Mio. $ | 0,02 % |
126.228
+57.208
| +83 % | +4,18 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
591
Vulcan Materials
VMC
38,2 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,02 % |
36.932
-1.500
| -4 % | -408.070 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
592
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,02 % |
37.879
+3.323
| +10 % | +809.826 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
593
InterDigital
IDCC
7,94 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,02 % |
27.587
+2.281
| +9 % | +713.074 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
594
Genmab
GMAB
33,9 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,02 % |
250.893
+12.090
| +5 % | +382.444 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
595
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,8 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,02 % |
159.129
+12.695
| +9 % | +724.200 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
596
Matsons
MATX
6,32 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,02 % |
40.666
+3.088
| +8 % | +670.581 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
597
Travelers Companies
TRV
83,9 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,01 % |
24.929
-2.349
| -9 % | -860.099 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
598
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
26,2 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,01 % |
165.278
+1.916
| +1 % | +104.369 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
599
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 0,01 % |
53.108
+874
| +2 % | +145.474 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
600
Skywest
SKYW
3,13 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,01 % |
91.263
+8.358
| +10 % | +847.069 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .