AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Devon Energy
DVN
48,6 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,02 % |
229.521
+206.965
| +918 % | +9,5 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
552
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,18 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,02 % |
493.561
-45.675
| -8 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
553
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,27 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
137.692
+6.446
| +5 % | +490.318 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
554
Affiliated Managers Group
AMG
9,44 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
28.689
+1.510
| +6 % | +547.451 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
555
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
762 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
325.583
-30.884
| -9 % | -995.082 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
556
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
568 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
239.585
-508
| -0,2 % | -21.059 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
557
Rocket Lab Corp
RKLB
33,3 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
150.050
+26.567
| +22 % | +1,91 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
558
Enova International
ENVA
4,41 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,02 % |
62.351
+11.374
| +22 % | +2,59 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
559
W.R. Berkley
WRB
28,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,02 % |
154.086
-1.155
| -0,7 % | -81.484 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
560
Logitech
LOGI
14,2 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
102.334
+11.623
| +13 % | +1,18 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
561
Applovin
APP
91,8 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
35.535
+21.321
| +150 % | +7,85 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
562
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
168.182
-50.505
| -23 % | -3,94 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
563
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,5 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
466.335
+2.886
| +0,6 % | +68.503 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
564
D.R. Horton
DHI
42,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
75.135
-316.894
| -81 % | -46,2 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
565
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,2 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
216.723
-33.527
| -13 % | -1,35 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
566
Verisk Analytics
VRSK
25,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,02 % |
60.808
-33
| -0,1 % | -6.161 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
567
Ventas
VTR
47,2 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,02 % |
119.906
+6.816
| +6 % | +624.904 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
568
Northrop Grumman
NOC
74,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,02 % |
21.060
+170
| +0,8 % | +91.534 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
569
Celestica
CLS
29,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
28.077
+688
| +3 % | +227.528 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
570
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
330 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
255.584
+21.284
| +9 % | +818.859 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
571
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
102.405
+40.549
| +66 % | +4,69 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
572
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,11 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
222.408
+22.089
| +11 % | +1,03 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
573
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
129.269
-7.131
| -5 % | -588.067 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
574
RELX
RELX
71,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,02 % |
299.955
+39.396
| +15 % | +1,36 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
575
Bristol-Myers Squibb
BMY
131 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,02 % |
159.466
+5.588
| +4 % | +353.148 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .