AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Devon Energy
DVN
$531億
| $1057万 | 0.02% |
229,521
+206,965
| +918% | +$950万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
552
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.6億
| $1056万 | 0.02% |
493,561
-45,675
| -8% | -$104万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
553
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
$21.6億
| $1055万 | 0.02% |
137,692
+6,446
| +5% | +$49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
554
Affiliated Managers Group
AMG
$97.5億
| $1049万 | 0.02% |
28,689
+1,510
| +6% | +$54.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
555
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
$7.53億
| $1049万 | 0.02% |
325,583
-30,884
| -9% | -$100万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
556
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
$5.66億
| $1047万 | 0.02% |
239,585
-508
| -0.2% | -$2.11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
557
Rocket Lab Corp
RKLB
$414億
| $1046万 | 0.02% |
150,050
+26,567
| +22% | +$191万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
558
Enova International
ENVA
$41.5億
| $1042万 | 0.02% |
62,351
+11,374
| +22% | +$259万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
559
W.R. Berkley
WRB
$288億
| $1041万 | 0.02% |
154,086
-1,155
| -0.7% | -$8.15万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
560
Logitech
LOGI
$145億
| $1033万 | 0.02% |
102,334
+11,623
| +13% | +$118万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
561
Applovin
APP
$1355億
| $1032万 | 0.02% |
35,535
+21,321
| +150% | +$785万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
562
TransUnion
TRU
$155億
| $1028万 | 0.02% |
168,182
-50,505
| -23% | -$394万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
563
Schwab US REIT ETF
SCHH
$119億
| $1028万 | 0.02% |
466,335
+2,886
| +0.6% | +$6.85万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
564
D.R. Horton
DHI
$395億
| $1027万 | 0.02% |
75,135
-316,894
| -81% | -$4625万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
565
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$542億
| $1026万 | 0.02% |
216,723
-33,527
| -13% | -$135万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
566
Verisk Analytics
VRSK
$267億
| $1021万 | 0.02% |
60,808
-33
| -0.1% | -$6,161 |
2015 Q3
44四半期
|
|
567
Ventas
VTR
$470億
| $1019万 | 0.02% |
119,906
+6,816
| +6% | +$62.5万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
568
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $1018万 | 0.02% |
21,060
+170
| +0.8% | +$9.15万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
569
Celestica
CLS
$303億
| $1015万 | 0.02% |
28,077
+688
| +3% | +$22.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
570
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
$3.29億
| $1010万 | 0.02% |
255,584
+21,284
| +9% | +$81.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
571
Paychex
PAYX
$412億
| $1009万 | 0.02% |
102,405
+40,549
| +66% | +$469万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
572
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.5億
| $1006万 | 0.02% |
222,408
+22,089
| +11% | +$103万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
573
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$464億
| $1005万 | 0.02% |
129,269
-7,131
| -5% | -$58.8万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
574
RELX
RELX
$703億
| $995万 | 0.02% |
299,955
+39,396
| +15% | +$136万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
575
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $995万 | 0.02% |
159,466
+5,588
| +4% | +$35.3万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。