AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Devon Energy
DVN
US$464억
| US$1057만 | 0.02% |
229,521
+206,965
| +918% | +US$950만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
552
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$42.1억
| US$1056만 | 0.02% |
493,561
-45,675
| -8% | -US$104만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
553
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.5억
| US$1055만 | 0.02% |
137,692
+6,446
| +5% | +US$49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
554
Affiliated Managers Group
AMG
US$93.9억
| US$1049만 | 0.02% |
28,689
+1,510
| +6% | +US$54.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
555
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.33억
| US$1049만 | 0.02% |
325,583
-30,884
| -9% | -US$100만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
556
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.17억
| US$1047만 | 0.02% |
239,585
-508
| -0.2% | -US$2.11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
557
Rocket Lab Corp
RKLB
US$339억
| US$1046만 | 0.02% |
150,050
+26,567
| +22% | +US$191만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
558
Enova International
ENVA
US$42.2억
| US$1042만 | 0.02% |
62,351
+11,374
| +22% | +US$259만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
559
W.R. Berkley
WRB
US$279억
| US$1041만 | 0.02% |
154,086
-1,155
| -0.7% | -US$8.15만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
560
Logitech
LOGI
US$137억
| US$1033만 | 0.02% |
102,334
+11,623
| +13% | +US$118만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
561
Applovin
APP
US$1296억
| US$1032만 | 0.02% |
35,535
+21,321
| +150% | +US$785만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
562
TransUnion
TRU
US$155억
| US$1028만 | 0.02% |
168,182
-50,505
| -23% | -US$394만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
563
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$112억
| US$1028만 | 0.02% |
466,335
+2,886
| +0.6% | +US$6.85만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
564
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$1027만 | 0.02% |
75,135
-316,894
| -81% | -US$4625만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
565
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$608억
| US$1026만 | 0.02% |
216,723
-33,527
| -13% | -US$135만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
566
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$1021만 | 0.02% |
60,808
-33
| -0.1% | -US$6.16천 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
567
Ventas
VTR
US$469억
| US$1019만 | 0.02% |
119,906
+6,816
| +6% | +US$62.5만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
568
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$1018만 | 0.02% |
21,060
+170
| +0.8% | +US$9.15만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
569
Celestica
CLS
US$261억
| US$1015만 | 0.02% |
28,077
+688
| +3% | +US$22.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
570
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$3.14억
| US$1010만 | 0.02% |
255,584
+21,284
| +9% | +US$81.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
571
Paychex
PAYX
US$417억
| US$1009만 | 0.02% |
102,405
+40,549
| +66% | +US$469만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
572
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1억
| US$1006만 | 0.02% |
222,408
+22,089
| +11% | +US$103만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
573
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$1005만 | 0.02% |
129,269
-7,131
| -5% | -US$58.8만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
574
RELX
RELX
US$697억
| US$995만 | 0.02% |
299,955
+39,396
| +15% | +US$136만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
575
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$995만 | 0.02% |
159,466
+5,588
| +4% | +US$35.3만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.