AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
McDonald's
MCD
US$1985억
| US$1190만 | 0.02% |
51,533
-4,343
| -8% | -US$114만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
527
Fifth Third Bancorp
FITB
US$495억
| US$1190만 | 0.02% |
235,233
+50,717
| +27% | +US$282만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
528
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$42.3억
| US$1188만 | 0.02% |
36,034
+943
| +3% | +US$29.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
529
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.8억
| US$1184만 | 0.02% |
126,198
-1,653
| -1% | -US$16.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
530
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.9억
| US$1180만 | 0.02% |
226,157
+5,194
| +2% | +US$28.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
531
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$155억
| US$1171만 | 0.02% |
151,199
-208,078
| -58% | -US$1692만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
532
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1220억
| US$1164만 | 0.02% |
357,850
-9,399
| -3% | -US$31.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
533
ITT
ITT
US$180억
| US$1162만 | 0.02% |
57,568
+14,626
| +34% | +US$295만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
534
Nasdaq
NDAQ
US$612억
| US$1149만 | 0.02% |
124,839
-5,041
| -4% | -US$47.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
535
Spotify
SPOT
US$1296억
| US$1138만 | 0.02% |
23,344
+3,296
| +16% | +US$168만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
536
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$45.9억
| US$1127만 | 0.02% |
118,348
-6,371
| -5% | -US$61.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
537
Marsh
MRSH
US$996억
| US$1126만 | 0.02% |
65,945
+1,345
| +2% | +US$24.6만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
538
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$1125만 | 0.02% |
214,864
-84,054
| -28% | -US$441만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
539
Nova
NVMI
US$93.8억
| US$1117만 | 0.02% |
28,999
-9,346
| -24% | -US$372만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
540
Cummins
CMI
US$650억
| US$1116만 | 0.02% |
21,608
-1,000
| -4% | -US$60.3만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
541
SpaceX
SPCX
US$1.82조
| US$1108만 | 0.02% |
73,413
+28,441
| +63% | +US$394만 |
2026 Q2
1분기
|
|
542
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$205억
| US$1098만 | 0.02% |
36,576
+249
| +0.7% | +US$7.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
543
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$63.1억
| US$1096만 | 0.02% |
30,053
-7,252
| -19% | -US$281만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
544
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$1095만 | 0.02% |
47,952
+2,481
| +5% | +US$57.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
545
Xcel Energy
XEL
US$519억
| US$1094만 | 0.02% |
155,176
-4,688
| -3% | -US$36.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
546
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.4억
| US$1085만 | 0.02% |
590,379
+55,665
| +10% | +US$104만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
547
Starbucks
SBUX
US$1237억
| US$1081만 | 0.02% |
115,007
-2,401
| -2% | -US$24.8만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
548
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.5억
| US$1072만 | 0.02% |
282,892
-3,610
| -1% | -US$14.5만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
549
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$440억
| US$1069만 | 0.02% |
334,692
-186,437
| -36% | -US$646만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
550
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$6.02억
| US$1057만 | 0.02% |
157,542
+90,392
| +135% | +US$619만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.