AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 11,9 mi | 0,02% |
51.533
-4.343
| -8% | -US$ 1,14 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
527
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,7 bi
| US$ 11,9 mi | 0,02% |
235.233
+50.717
| +27% | +US$ 2,82 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
528
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,23 bi
| US$ 11,9 mi | 0,02% |
36.034
+943
| +3% | +US$ 295 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
529
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,12 bi
| US$ 11,8 mi | 0,02% |
126.198
-1.653
| -1% | -US$ 163 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
530
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,59 bi
| US$ 11,8 mi | 0,02% |
226.157
+5.194
| +2% | +US$ 281 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
531
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 11,7 mi | 0,02% |
151.199
-208.078
| -58% | -US$ 16,9 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
532
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 11,6 mi | 0,02% |
357.850
-9.399
| -3% | -US$ 317 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
533
ITT
ITT
US$ 19 bi
| US$ 11,6 mi | 0,02% |
57.568
+14.626
| +34% | +US$ 2,95 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
534
Nasdaq
NDAQ
US$ 61 bi
| US$ 11,5 mi | 0,02% |
124.839
-5.041
| -4% | -US$ 471 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
535
Spotify
SPOT
US$ 124 bi
| US$ 11,4 mi | 0,02% |
23.344
+3.296
| +16% | +US$ 1,68 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
536
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,59 bi
| US$ 11,3 mi | 0,02% |
118.348
-6.371
| -5% | -US$ 613 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
537
Marsh
MRSH
US$ 99,2 bi
| US$ 11,3 mi | 0,02% |
65.945
+1.345
| +2% | +US$ 246 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
538
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 11,3 mi | 0,02% |
214.864
-84.054
| -28% | -US$ 4,41 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
539
Nova
NVMI
US$ 10,6 bi
| US$ 11,2 mi | 0,02% |
28.999
-9.346
| -24% | -US$ 3,72 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
540
Cummins
CMI
US$ 62,8 bi
| US$ 11,2 mi | 0,02% |
21.608
-1.000
| -4% | -US$ 603 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
541
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 11,1 mi | 0,02% |
73.413
+28.441
| +63% | +US$ 3,94 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
542
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20 bi
| US$ 11 mi | 0,02% |
36.576
+249
| +0,7% | +US$ 70,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
543
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,22 bi
| US$ 11 mi | 0,02% |
30.053
-7.252
| -19% | -US$ 2,81 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
544
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,7 bi
| US$ 10,9 mi | 0,02% |
47.952
+2.481
| +5% | +US$ 579 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
545
Xcel Energy
XEL
US$ 52,3 bi
| US$ 10,9 mi | 0,02% |
155.176
-4.688
| -3% | -US$ 361 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
546
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 10,9 mi | 0,02% |
590.379
+55.665
| +10% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
547
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 10,8 mi | 0,02% |
115.007
-2.401
| -2% | -US$ 248 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
548
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 10,7 mi | 0,02% |
282.892
-3.610
| -1% | -US$ 145 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
549
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 46 bi
| US$ 10,7 mi | 0,02% |
334.692
-186.437
| -36% | -US$ 6,46 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
550
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 593 mi
| US$ 10,6 mi | 0,02% |
157.542
+90.392
| +135% | +US$ 6,19 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.