AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 11.9 M | 0.02% |
51,533
-4,343
| -8% | -USD 1.14 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
527
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.7 mil M
| USD 11.9 M | 0.02% |
235,233
+50,717
| +27% | +USD 2.82 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
528
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4257 M
| USD 11.9 M | 0.02% |
36,034
+943
| +3% | +USD 295 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
529
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8067 M
| USD 11.8 M | 0.02% |
126,198
-1,653
| -1% | -USD 163 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
530
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5582 M
| USD 11.8 M | 0.02% |
226,157
+5,194
| +2% | +USD 281 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
531
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 11.7 M | 0.02% |
151,199
-208,078
| -58% | -USD 16.9 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
532
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 11.6 M | 0.02% |
357,850
-9,399
| -3% | -USD 317 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
533
ITT
ITT
USD 19.1 mil M
| USD 11.6 M | 0.02% |
57,568
+14,626
| +34% | +USD 2.95 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
534
Nasdaq
NDAQ
USD 60.3 mil M
| USD 11.5 M | 0.02% |
124,839
-5,041
| -4% | -USD 471 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
535
Spotify
SPOT
USD 123 mil M
| USD 11.4 M | 0.02% |
23,344
+3,296
| +16% | +USD 1.68 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
536
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4601 M
| USD 11.3 M | 0.02% |
118,348
-6,371
| -5% | -USD 613 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
537
Marsh
MRSH
USD 97.8 mil M
| USD 11.3 M | 0.02% |
65,945
+1,345
| +2% | +USD 246 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
538
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.02% |
214,864
-84,054
| -28% | -USD 4.41 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
539
Nova
NVMI
USD 10.4 mil M
| USD 11.2 M | 0.02% |
28,999
-9,346
| -24% | -USD 3.72 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
540
Cummins
CMI
USD 62.4 mil M
| USD 11.2 M | 0.02% |
21,608
-1,000
| -4% | -USD 603 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
541
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
| USD 11.1 M | 0.02% |
73,413
+28,441
| +63% | +USD 3.94 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
542
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.1 mil M
| USD 11 M | 0.02% |
36,576
+249
| +0.7% | +USD 70.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
543
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6170 M
| USD 11 M | 0.02% |
30,053
-7,252
| -19% | -USD 2.81 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
544
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 10.9 M | 0.02% |
47,952
+2,481
| +5% | +USD 579 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
545
Xcel Energy
XEL
USD 52.3 mil M
| USD 10.9 M | 0.02% |
155,176
-4,688
| -3% | -USD 361 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
546
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1528 M
| USD 10.9 M | 0.02% |
590,379
+55,665
| +10% | +USD 1.04 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
547
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 10.8 M | 0.02% |
115,007
-2,401
| -2% | -USD 248 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
548
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2111 M
| USD 10.7 M | 0.02% |
282,892
-3,610
| -1% | -USD 145 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
549
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 10.7 M | 0.02% |
334,692
-186,437
| -36% | -USD 6.46 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
550
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 591 M
| USD 10.6 M | 0.02% |
157,542
+90,392
| +135% | +USD 6.19 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.