AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Devon Energy
DVN
USD 53.1 mil M
| USD 10.6 M | 0.02% |
229,521
+206,965
| +918% | +USD 9.5 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
552
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4063 M
| USD 10.6 M | 0.02% |
493,561
-45,675
| -8% | -USD 1.04 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
553
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2161 M
| USD 10.5 M | 0.02% |
137,692
+6,446
| +5% | +USD 490 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
554
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9747 M
| USD 10.5 M | 0.02% |
28,689
+1,510
| +6% | +USD 547 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
555
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 753 M
| USD 10.5 M | 0.02% |
325,583
-30,884
| -9% | -USD 995 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
556
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
USD 566 M
| USD 10.5 M | 0.02% |
239,585
-508
| -0.2% | -USD 21.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
557
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 41.4 mil M
| USD 10.5 M | 0.02% |
150,050
+26,567
| +22% | +USD 1.91 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
558
Enova International
ENVA
USD 4155 M
| USD 10.4 M | 0.02% |
62,351
+11,374
| +22% | +USD 2.59 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
559
W.R. Berkley
WRB
USD 28.8 mil M
| USD 10.4 M | 0.02% |
154,086
-1,155
| -0.7% | -USD 81.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
560
Logitech
LOGI
USD 14.5 mil M
| USD 10.3 M | 0.02% |
102,334
+11,623
| +13% | +USD 1.18 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
561
Applovin
APP
USD 136 mil M
| USD 10.3 M | 0.02% |
35,535
+21,321
| +150% | +USD 7.85 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
562
TransUnion
TRU
USD 15.5 mil M
| USD 10.3 M | 0.02% |
168,182
-50,505
| -23% | -USD 3.94 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
563
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 10.3 M | 0.02% |
466,335
+2,886
| +0.6% | +USD 68.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
564
D.R. Horton
DHI
USD 39.5 mil M
| USD 10.3 M | 0.02% |
75,135
-316,894
| -81% | -USD 46.2 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
565
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 10.3 M | 0.02% |
216,723
-33,527
| -13% | -USD 1.35 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
566
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.7 mil M
| USD 10.2 M | 0.02% |
60,808
-33
| -0.1% | -USD 6.16 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
567
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 10.2 M | 0.02% |
119,906
+6,816
| +6% | +USD 625 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
568
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 10.2 M | 0.02% |
21,060
+170
| +0.8% | +USD 91.5 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
569
Celestica
CLS
USD 30.3 mil M
| USD 10.1 M | 0.02% |
28,077
+688
| +3% | +USD 228 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
570
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
USD 329 M
| USD 10.1 M | 0.02% |
255,584
+21,284
| +9% | +USD 819 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
571
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 10.1 M | 0.02% |
102,405
+40,549
| +66% | +USD 4.69 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
572
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 10.1 M | 0.02% |
222,408
+22,089
| +11% | +USD 1.03 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
573
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 10.1 M | 0.02% |
129,269
-7,131
| -5% | -USD 588 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
574
RELX
RELX
USD 70.3 mil M
| USD 10 M | 0.02% |
299,955
+39,396
| +15% | +USD 1.36 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
575
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 10 M | 0.02% |
159,466
+5,588
| +4% | +USD 353 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.